차트형태

마지막 업데이트: 2022년 3월 11일 | 0개 댓글
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한전기술

* 일반적으로 차트는 수요와 공급의 결과가 그려지게 됩니다.

차트분석의 종류는 크게 4가지정도로 요약할 수 있습니다.

- 추세선이나 추세대를 찾아보고 추세선이 언제 붕괴되는지 관찰함으로써 주식의 매매시점을 포착하는 기법

- 추세선이 변화할 때 나타나는 여러가지 주가 변동 패턴을 정형화해 놓고, 이를 분석해 향후 주가를 예측하는 기법

- 주식시장에 나타나는 각종 신호들을 파악하고 그것을 시장언어로 해석하여 장세를 판단하는 방법

- 여러가지 차트분석 기법을 이용하여 주가가 어느 선까지 상승하거나 하락할 것인가를 예측하는 방법

차트분석의 지표 유형은 6가지가 보편적입니다.

- 주가가 진행하는 방향, 즉 주가 추세를 알아보는 지표.

1) 상승추세: 주가가 고점과 저점을 높이며 상승을 이어가는 형태

2) 하락추세: 주가의 고점과 저점을 낮추며 하락을 이어가는 형태

3) 횡보추세 또는 비추세: 주가가 일정한 추세를 갖지 못하고 등락하거나 횡보하며 진행하는 형태

추세지표: 추세선, 이동평균선, MACD, ROC와 모멘텀 지표, DMI와 ADX

- 투자심리나 운동에너지를 이용하여 주가 추세의 변곡점을 찾아보는 지표. 추세 진행을 확인시켜 주거나 추세의 변곡점을 알아보는데 이용.

모멘텀지표: 모멘텀, 스토캐스틱, CCI, 이격도, 투자심리선, MACD Oscillator, SONAR, TRIX, Williams %R

- 주가의 변동성을 알아보는 지표, 추세가 가파른지 완만한지.

변동성지표: 볼린저밴드, Envelope, Parabolic SAR, ATR, Keltner Channel, Pivot Line

4. 주가에 시간 개념을 포함시켜 만든 분석 지표

- 추사네 변동성이 얼마나 강한가를 나타내는 지표

시장강도지표: 거래량 이동평균, OBV, RSI, CO, Volume Oscillator, Volume Ratio, NVI, RVI, MFI

- 증시에 자금이 들어오는지 나가는지를 파악하거나 투자주체별 동향을 분석하여 시장의 강약을 알아보는 지표

시장동향지표: 고객예탁금 추이, 주식형 펀드 잔고 추이, 외국인 매매동향, 기관 매매동향

* 꾸르 팀(분석 도구에 따른 주가 예측 기법의 종류)

- 이동평균선, 이격도, 삼선전환도, P&F, Coppock, TI(TIming Indicator)

2. 거래량으로 예측하는 기법

- 거래량 이동평균선, 거래량 회전율, 거래대금 회전율, VR

3. 가격과 거래량을 동시에 고려하여 예측하는 기법

- 역시계곡선(주가-거래량 차트형태 상관곡선), OBV

4. 가격이나 거래량 이외의 도구를 이용하여 시장분위기를 예측하는 기법

- 투자심리선, 거래성립률, 등락주선, 등락비율, 신고가 신저가 선, 고객예탁금 추이, 신용잔고 추이, 미수금 잔고 추이, 주식형 수익증권 잔고 추이

2. 데이터 타입과 차트 종류

목적지를 향해 떠나기 전에 좋은 지도를 갖추는 것은 필수적이다. 데이터 시각화를 하기 전에 먼저 주어진 데이터로 어떤 차트를 그릴 수 있는지 파악하고 있어야 한다. ggplot2에서도 마찬가지로 데이터와 그릴 수 있는 차트의 맵핑 관계를 알고 있다면 더 효율적으로 시각화 작업을 할 차트형태 수 있다.

2. 변수의 조합과 차트 종류

변수의 종류와 변수간 조합으로 그릴 수 있는 차트가 결정된다. 차트가 결정되면 그 다음에 할 일은 차트를 더 보기 좋게 꾸미는 일 뿐이다. 아래 표는 변수의 종류와 변수간 조합과 해당 데이터에서 그릴 수 있는 차트 종류와 이에 해당하는 ggplot 함수명이다.

변수 개수 조합 차트 형태 ggplot2 함수
1개 연속형 변수 밀도함수 geom_density( )
히스토그램 geom_histogram( )
이산형 변수 막대 그래프 geom_bar( )
2개 연속형 & 연속형 변수 산점도 geom_point( )
지터 차트 geom_jitter( )
연속형 & 이산형 변수 박스플롯 geom_boxplot( )

3. 변수 종류별로 차트 그려보기

R 내장 차트형태 차트형태 데이터인 mtcars의 데이터 구조를 살펴보자.

str(mtcars)
'data.frame': 32 obs. of 11 variables:
$ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 .
$ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 .
$ disp: num 160 160 108 258 360 .
$ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 .
$ 차트형태 drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 .
$ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 .
$ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 .
$ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 .
$ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
$ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 .
$ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 .

대부분의 데이터가 numeric 형태다. 따라서 하나의 변수를 이용해 밀도함수, 히스토그램을 그릴 수 있고, 두 개의 변수를 이용해 산점도도 그릴 수 있다. 이렇게 변수의 형태를 염두해 두고 몇 가지 차트를 그려보자.

위의 코드 결과는 번호대로 아래와 같은 차트를 그리게 된다. (3)번 박스플롯에서 x=factor(cyl) 이라고 한 이유는 cyl을 팩터(이산형) 변수로 변형하기 위해서다.

이번 포스팅의 핵심은 데이터 변수의 종류와 조합에 따라 그릴 수 있는 차트 형태가 정해져 있다는 것과 차트의 형태에 따라 ggpplot( ) + 함수(geom_density, geom_histogram, geom_bar, geom_point, geom_jitter, geom_boxplot 등)을 + 뒤에 붙여주면 ggplot의 기본 구조를 형성한다는 것이다. ggplot 문법이 익숙해지려면 먼저 기본구조를 확실하게 기억하고 있어야 한다.

이전글 2. 데이터 타입과 차트 종류 1. 들어가며 ggplot2의 기본 구조는 차트형태 아래와 같다. ggplot(data="데이터명", aes(x="변수명", y="변수명")) + geom 함수 여기에서 aes는 특정한 데이터(변수)를 척도에 맵핑

김형백의 IT월드!

많은 사람들이 엑셀을 생각할 때 바둑판식 행/열과 수식 전문 프로그램이라고 떠올립니다. 그러나 다양한 차트형태 서식의 지원과 비쥬얼한 데이터 출력도 타의 추종을 불허할 정도로 강력한 기능을 제공하고 있습니다. 특히 차트를 만드는 데 있어서는 가장 많이 사용되는 프로그램으로 손꼽힐 정도로 강력한 기능을 제공합니다. 강력한 기능을 가지고 있음에도 매우 직관적이고 쉽게 차트를 만들 수 있으며, 여러분들이 차트를 만드는 원칙과 그 구성요소(Elements)를 알고 있으면 차트의 수정도 식은 죽먹기입니다.

엑셀에서 차트란 정확하게 어떻게 정의할 수 있을까요? 차트(또는 그래프)는 수치 자료의 비쥬얼한 표시로 이해하시면 됩니다. 위 그림에서도 알 수 있듯이 단순 숫자 나열만으로는 확실한 비교나 주의를 끌기 쉽지 않은데, 이럴 경우 차트를 표시해주면 굉장히 직관적으로 받아 들일 수 있습니다.

자 그럼 본격적으로 차트를 만들어보시죠!

엑셀에서 차트를 만드는 것은 정말 신기한 정도로 간단합니다. 차트를 만드는 방법은 아래 순서를 따르시면 됩니다.

  1. 데이터가 차트를 만들기에 적당한 자료 형태인지 판단
  2. 데이터의 범위를 선택
  3. [삽입-차트]를 클릭한 후 원하는 차트 형태 선택
  4. (선택사항) [차트 도구] 메뉴어세 추가적인 레이아웃 선택

정말 간단하죠? 실제로 실습을 해봅시다.

데이터 범위를 선택한 후 리본 메뉴에서 클릭 몇 번 만으로 다음과 같은 근사한 차트가 만들어졌습니다. 정말 놀랍죠? 기본적으로 자동으로 차트를 만들게 되면 워크시트 내부에 내장된 형태로 차트가 만들어집니다. 차트를 선택한 후 경계선에서 마우스 드래그를 해서 원하는 위치로 이동시켜 보세요.

차트를 만들고 원하는 위치로 이동하는 모습

차트를 만들고 선택하면 리본메뉴 상단에 차트 도구 메뉴가 생기는 것도 유심히 봐두세요. 이 차트 도구 메뉴를 통해 만들어진 차트의 모든 것을 수정할 수 있답니다.

너무 간단해서 허무하기까지 하시죠? 그만큼 엑셀이 사용자 편의를 위해 많이 좋아진 것입니다. 차트를 만들었으니 이 차트에 제목도 표시하고, 각종 수정 작업을 해보도록 합시다.

차트의 제목을 만들고, 각각의 수정 작업은 모두 [차트 도구]의 하위 메뉴에서 할 수 있다는 것을 명심해두세요. [차트도구-레이아웃]을 선택한 후 [차트 제목] 항목에서 차트를 추가하고 정렬할 수 있습니다.

차트에 제목이 입력되면, 내부를 선택한 후 원하는 차트 제목을 입력합니다.

이것도 간단하죠? 어렵게 생각하실 것 하나도 없습니다. 원하는 개체(여기서는 차트)를 선택하면, 엑셀이 자동으로 [도구] 메뉴를 표시해주고, 이 메뉴에서 원하는 작업을 마우스 클릭만으로 간단하게 해결할 수 있습니다. 이것이 리본 메뉴의 장점이기도 하구요. [차트도구-레이아웃] 메뉴를 보시면 차트에 각종 레이블을 삽입/수정하거나 배경 그림을 삽입하는 등의 차트의 레이아웃에 해당하는 모든 메뉴가 있는 것을 확인할 수 있습니다.

만들어둔 차트가 데이터를 표시하는 데 적절치 않을 경우 다른 차트로 변경하는 것이 필요합니다. 어떻게 하면 될까요? 물론 지우고 처음부터 다시 시작해도 됩니다만 ㅠㅠ 역시 차트의 모든 메뉴를 포함하고 있는 [차트도구]에서 간단하게 해결할 수 있겠죠?

원하는 차트를 선택하면 실시간으로 차트가 변경됩니다.

가로막대 차트에서 꺽은 선형 차트로 종류가 변경된 모습

차트에 대한 내용은 여기까지 하겠습니다. [차트도구] 메뉴에서 모든 것을 해결할 수 있을 뿐만 아니라 너무나도 직관적인라서 강좌를 길게 작성하면 더 혼란스러울 수도 있습니다. 고급 차트기술과 다양한 차트 기법에 대해서는 계속해서 Tips나 강좌를 통해서 업데이트 해드리겠습니다!

차트를 읽어보자 2 - 차트 종류와 의미

1일 차트는 하루(24시간)의 시세 정보를 담고있는 차트입니다. 마찬가지로 트레이딩뷰에서 지원하는 1분봉, 3분봉, 5분봉 등 모두 그 이름에 담긴 시간을 기준으로 시세 정보를 담고있습니다.

2.png

양봉을 뜻하는 초록색은 기준 시간동안 가격이 올랐다는 의미이며

1 고가
2 종가
3 시가
4 저가

3번에서 가격이 시작되어 1,4 또는 4,1 번의 고, 저점을 찍은후 2번으로 시간을 마감했다는 뜻입니다.

3.png

음봉을 뜻하는 빨간색봉 또한 마찬가지이며 가격이 내려갔으므로 2번이 시가 / 3번이 종가입니다. 2번에서 가격이 시작되어 1,4 또는 4,1 번의 고, 저점을 찍은후 3번으로 가격이 하락한 후 마감했다는 뜻입니다.
위에서 설명드린 캔들차트는 가장 많이 쓰이는 차트입니다.
이 외에도 트레이딩뷰에선 여러 차트를 지원합니다.

이름은 위의 캔들 차트에서 @분, @시간 "봉"과 헷갈릴수 있지만트레이딩뷰 한글버전에서는 위의 차트가 캔들차트, 아래 차트가 봉차트입니다.

4.png

시가가 왼쪽, 오른쪽에 종가가 표시되어 캔들 차트보다 조금 더 직관적으로 볼 수 있는 차트입니다.

하이킨 아시

위의 캔들차트와 생긴모양과 캔들의 의미는 같습니다. (시가, 종가, 고가, 저가)

5.png

하지만 각 가격의 의미가 다음과 같습니다.

종가 = (시가 + 고가 + 저가 + 종가) / 4 (현재 캔들의 4가지 가격의 평균)
시가 = (이전 캔들의 시가 + 이전 캔들의 종가) / 2 (이전 캔들의 중간값)
고가 = 고가, 시가, 종가 중 최고 값
저가 = 저가, 시가, 종가 중 최저 값

하이킨아시 차트 또한 과거의 데이터를 모아둔 후행성 차트입니다.
위의 캔들차트, 봉차트와 같은 시간대를 비교를 해보면
하이킨아시 차트가 좀 더 추세를 잘 보여주는 듯 합니다.

라인, 영역, 베이스라인 차트

6.png
6-1.png
6-2.png

위 세 차트는 종가들을 선으로 이어 나타낸 차트입니다.
영역 차트는 차트 아랫부분의 영역을 색칠한 차트이며
베이스 라인차트는 자신이 정해둔 베이스라인을 기준으로 위아래 색이 다르게 칠해집니다.

렌코 차트

7.png

렌코차트는 시간기준보다 가격기준 변화를 좀 더 잘 알아볼수 있는 차트입니다.
캔들의 의미는 캔들차트와 같지만 아래 시간축을 보시면 캔들 차트와는
시간 기준이 들쑥 날쑥한 것을 볼 수 있습니다.
시간과 관계없이 일정 금액을 넘어가면 렌코(벽돌)이 쌓아나가는 차트입니다.

라인브레이크 차트

8.png

라인 브레이크 차트도 시간기준보다는 가격의 변화를 우선시 하는 차트입니다.
고가, 저가를 의미하는 꼬리가 달리지 않는 캔들을 그립니다.
위 차트의 라인수 설정은 3인데 현재 캔들에서의 종가를
이전의 3개의 캔들과 비교를 한다는 의미입니다.
현재 종가가 이전의 3개의 캔들보다 더 높으면 양봉을 낮으면 음봉을 그립니다.
하지만 차트형태 현재 종가가 변화를 줄 정도의 크기가 아니라면 새로운 캔들이 만들어지지 않습니다.

[주식 차트 보는 법] 주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴

주식 투자에는 상승 확률이 높은 차트 패턴이 있습니다. 차트 패턴 매매법은 차트가 반복되는 특정 형태의 패턴을 만들거나 유지할 때 매매하는 주식투자법입니다.

주가 차트는 단순히 보면 수많은 캔들로 어지럽고 불규칙한 형태를 만드는 것 같지만 조금 멀리 떨어져서 보면 규칙적인 배열에 따라 차트가 패턴화 되어 있음을 알게 됩니다.

주식 투자의 전설이자 피라미딩 매매기법으로 유명한 제시 리버모어는 '시장은 늘 반복일 뿐, 그래서 항상 멀리서 봐야 한다.'는 유명한 말을 남겼습니다.

그는 직접 수기로 차트를 그려가면서 가격의 움직임을 살폈습니다. 트렌드가 역전(반전)되는 지점을 기막히게 잘 잡았고, 그 차트형태 지점을 Pivotal Point라 부르기도 했습니다.

주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴은 시리즈 형태의 컬럼을 작성할 생각이며, 오늘은 그 첫번째로 페넌트 패턴(Pennant Pattern)은 무엇이고, 상승 확률 높은 주식 차트 패턴이란 무엇이며 어떤 것인지에 대해 구체적으로 설명해 보겠습니다.

cover img

- 목 차 [CONTENTS] -

주식 차트 패턴 매매법 개요

차트 패턴(Chart Pattern)이란, 주식 시장의 역사에서 과거부터 지금까지 큰 상승 종목의 대부분은 유사한 형태의 차트 모습을 하고 있는 것에서 착안해 주식 매매 기법으로 발전한 것이라 말할 수 있습니다.

[추가]
주식 초보자인 주린이 분들이라면 이 글을 보기 전에 기초편인 캔들 봉의 의미와 만들어지는 형태, 그리고 윗꼬리와 아래꼬리가 의미하는 바가 무엇이고 해석은 어떻게 하면 좋을지에 관한 내용의 글을 먼저 보고 읽는게 더 좋습니다.

[주식투자/주식 초보 가이드] - 캔들 차트 보는 법 - 주식 봉 차트 기본 가이드 [기초편]

증권사 수수료 비교 & 랭킹 순위, 주식 거래 수수료 가장 싼 증권 회사는 어디? (17개 증권사 비교)

국내 17개 증권사 수수료 비교를 통해 주식 거래 수수료가 가장 저렴한 증권사는 어디이고 가장 비싼 증권사는 어디인지 자세하고도 구체적으로 비교를 해봤습니다. 증권사 수수료 비교 기준은

실제 수 많은 전설적인 투자자들의 오랜 연구와 실전 투자 경험 과정 속에서 보다 만들어진 것들이 대부분이라 가볍게 봐서는 당연히 않됩니다. 경험많은 주식 트레이더들은 왜 특정 차트 패턴 형태를 만들면 보다 상승 확률이 더 높은지를 수 많은 경험을 통해 이해를 하게 된 측면도 없지 않습니다.

Tennessee Coal & Iron Cup and Handle Chart Pattern

위 예시 차트는 윌리엄 오닐이 쓴 책 에 소개한 대표적인 컵앤핸들 차트패턴 입니다. 차트 발행 연도를 보면 지금으로 부터 약 120년이 지난 1898년 미국 Tennessee Coal & Iron 이란 회사의 주식 차트까지 구해 차트 패턴을 연구하고 찾았습니다.

특히 윌리엄 오닐이 위대한 점은 차트 패턴 연구를 위해 미국 주식시장 역사 전체를 통틀어 확보할수 있는 모든 주식 차트는 구했다고 합니다. 이를테면 주식 차트를 빅데이터화 한 다음 그 속에서 공통분모인 컵핸들 패턴을 찾아낸 것입니다.

그렇다고 단순히 차트 모양만 가지고 성급하게 매수를 하는 투자 방식은 당연히 아닙니다. 먼저 차트패턴을 확인한 다음 그 다음으로는 기업의 재무구조와 같은 펀더맨털에 대한 까다로운 기준을 통과하고 나서야 관심종목으로 편입을 하게 됩니다.

따라서 주식 차트 패턴을 너무 단순하게 생각하지 마시고, 차분히 시간을 투자해 공부를 해 볼만하다는 점을 강조하고 싶습니다.

[주식 차트 분석] 컵 앤 핸들 패턴 분석을 이용한 성장주 투자 핵심매매기법

성장주 발굴에 효과가 뛰어난 주식 차트 패턴을 손꼽으라면 윌리엄 오닐의 컵앤핸들 패턴 (Cup and Handle)을 언급할 겁니다. 영어다 보니 국내에서는 컵 앤 핸들, 컵 위드 핸들 또는 그냥 컵 차트 패

차트 패턴의 개념과 2가지 대분류

차트 패턴에 대한 이야기를 좀 더 구체적으로 해 보도록 하겠습니다. 우리가 주식 가격 차트에서 흔히 볼 수 있는 차트 패턴은 크게 2가지로 형태 타입으로 구분해 볼 수 있습니다.

  • 트렌드 지속형 차트 패턴 (Trend Continuation Pattern)
  • 트렌드 반전형 차트 패턴 (Trend Reversal Pattern)

트렌드 지속형 차트 패턴 (Trend Continuation Pattern) 이라함은 주가가 상승이나 하락 방향으로 추세가 한번 형성된 주식은 계속해서 하락 또는 상승의 그 방향으로 지속해 나아가려는 속성을 가지고 있는 걸 뜻합니다.

트렌드 반전형 차트 패턴 (Trend Reversal Pattern)은 주가가 상승 또는 하락을 한 방향으로 계속 이어가던 와중에 특정한 차트 패턴을 만들면서 방향이 반전되어 추세가 역으로 형성되는 차트 패턴을 뜻합니다.

좀 더 쉽게 말하자면 트렌드 지속형 패턴은 현재 주식의 상승을 하고 있다면 추세적으로 계속 상승할 가능성이 더 높다는 예측을 할 수 있습니다.

그 반대로 트렌드 반전형 차트패턴은 주가의 상승 또는 하락이 멈추고 그 반대 방향으로 주가의 추세가 반전할 확률이 차트형태 높은 차트 패턴을 말하는 것입니다.

이런 형태의 주식 차트 패턴은 주식 시장에 참여하는 경험많은 투자자 대부분은 잘 인식하고 있습니다. 이 말은 다시말해 특정한 차트 패턴을 만든 경우 대부분의 투자자들이 매수 혹은 매도라는 집단적 학습된 의사결정의 결과로 특정 구간에서 급등이 자주 발생하고 쉽사리 꺽이지 않고 상승을 지속해 나가는 원리와 같습니다.

인사이드 데이 주식 차트 패턴, 유명 여성 트레이더 린다 라스케 주식기법 소개

이번 포스팅 주제는 인사이드 데이 차트 패턴에 대한 설명입니다. 이 매매기법은 미국의 유명 여성 트레이더 린다 브랫포드 라쉬케가 즐겨 사용한 차트패턴입니다. 비교적 구조 파악이 쉽고 간

트렌드 지속형 차트패턴 4가지 종류

트렌드 지속형 차트 패턴 4가지

이번에는 상승하는 주식은 계속해서 상승하려고 하는 속성을 지닌 트렌드 지속형 차트 패턴의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.

트렌드 지속형 차트 패턴의 대표적인 4가지로는 페넌트, 플래그(깃발형), 웨지(쒜기형), 다이아몬드 포메이션 이렇게 4 종류로 구분할 수 있습니다.

  • 페넌트 패턴 (Pennant Pattern)
  • 깃발형 패턴 (Flag Pattern)
  • 쒜기형 패턴 (Wedge Pattern)
  • 다이아몬드 포메이션 (Diamond Formation)

특히 위 4가지 차트 패턴은 트렌드 지속형 패턴으로 실제 출현 빈도수가 매우 높은, 그래서 반드시 기억해 둬야 할 차트 패턴 입니다.

주식의 단계별 상승 By Mark Minervini - in stage 2 Uptrend

보통 이 4가지 패턴이 주로 나타나는 때는 먼저 1차 급상승 (위 차트에서 Base1 참고) 이후 일정한 시간 동안 매물을 소화하는 조정 과정을 필수적으로 거치게 됩니다.

그런 다음 Base1의 최고가를 벗어날 무렵 또는 벗어난 다음 해당 패턴을 만드는 경우가 대부분입니다. 한마디로 이전 박스를 뚫었으니 상승을 지속해 나간다고 하는 의미에서 트렌드 지속형이라고 말하는 것입니다.

그렇게 Base1, Base2, Base3 하는 식으로 구간 구간 박스권 조정을 거치면서 주가는 상승하게 됩니다. 눈치 빠르신 분들은 바로 이해를 하실텐데, 위 차트를 보면 컵핸들 패턴(Base1, Base4)이나 페넌트 패턴(Base2, Base3)을 만들고 더 높은 가격대로 강하게 상승함을 쉽게 알수 있습니다.

그래서 이 트렌드 지속형 차트 패턴은 주로 강하게 급상승하는 종목들에서 자주 관찰되는 차트 패턴이므로 강조를 하는 것입니다.

물론 100% 성공 확률을 보장하는 차트 패턴은 아닙니다. 이런 차트를 했다 하더라도 주식 시장 지수가 크게 하락하는 날 보다는 상승하는 날 더 성공확률이 높습니다. 주식 시장에서 백퍼센트 확률로 상승하는 종목은 없습니다. 그래서 분할매수로 접근해야 하는 주요 이유가 됩니다.

[주식차트 보는 법] 승률 높은 시장 주도주 찾는 방법 (Follow the Leaders)

주식 투자는 확률 게임입니다. 백 퍼센트 상승과 하락을 그 누구도 쉽사리 점칠 수 없다는 말입니다. 확률 게임에서 성공 확률을 높이는 방법은 여러 가지 조건과 상황을 보다 긍정적 상황을 하

페넌트 차트 패턴 (Pennant Chart Pattern) 소개

페넌트 차트 패턴 소개

페넌트 패턴과 깃발형 차트패턴은 사실상 생긴 형태가 조금 비슷해 쉽게 헷갈릴수 있습니다.

말하자면, 페넌트 패턴의 경우는 주가가 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 밀집된 형태로 좁아지는 주가 움직임이 나타나는 반면, 깃발형은 대체로 폭이 좁아지더라도 수평에 가깝게 유지되는 형태로 엄밀하게 구분을 할 수 있습니다. (맨 위 4개 패턴 이미지 참조)

물론 실제 차트에선 어떤 패턴이든 간에 여기에 소개한 모양 처럼 완벽한 대칭 구조의 모양을 하지는 않습니다. 엇비슷한 모양을 하고 있는 것만으로도 패넌트 인지 깃발형인지 정도만 파악하면 됩니다.

주식 분할매수 원리 및 실전 분할매수 기법 소개 [주식 초보가 꼭 알아야 할 주식 매매 기법]!

왜 주식 투자는 분할 매수로 접근을 해야 하는지 그 이유와 주식 분할매수 방법에 대해 상세히 알아봅니다. 초보 주식 투자자들은 리스크 관리에 대한 개념이 아직 없기 때문에 한 종목에 모든

페넌트 패턴 특징 (지지와 저항)

페넌트 패턴 지지와 저항

패넌트 차트는 단기 급상승한 종목에서 자주 보게 됩니다. 차트에서 대부분 테마나 이슈로 급등을 하는 가파른 움직임을 보이는 종목들 대부분이 이런 페넌트 차트 형태를 하고 있는 걸 볼 수 있습니다.

패넌트 패턴은 위 이미지에서 보듯이 저점과 고점을 이어서 선을 그어보면 2개의 추세선이 대각으로 수렴하듯 오그라 들면서 만나는 형태를 하게 됩니다.

이를테면 저가와 고가 라인을 이은 지지와 저항 라인이 대각선 형태로 수렴하면서 폭이 좀좀 좁아지는 모습을 하는 모양을 하고 있습니다.

페넌트 패턴의 주요 특징

  • 급등 후 쉬어가는 구간이므로 조정 기간이 대부분 1~3주 이내로 짧다.
  • 조정 기간이 3주 이상인 경우 하락으로 반전할 확률이 더 크다.차트형태 차트형태
  • 평균 주가 상승률은 상승장 일 때 평균 25%, 하락장일 때 평균 21% 상승
  • 느슨한 패턴 보다 오밀조밀한 패턴이 더 성공 확률이 높다.
  • 페넌트 패턴은 깃발형 패턴보다 상승률이 더 높고 신뢰도가 조금 더 높다

위 데이터는 토마스 불코스키가 쓴 [차트 대백과 사전]에 나오는 내용을 요약한 것입니다.
실제 500여 개의 페넌트 패턴을 조사해 통계로 수치화한 그는 트레이더이자 데이터 사이언스입니다.
* Data 출처: [Wiley Trading] Thomas N. Bulkowski - Encyclopedia of Chart Patterns (2005, Wiley)

페넌트 패턴의 정확한 매수 시점

기본적으로는 패턴을 완성하는 과정은 좌측에서 우측으로 변동성 자체가 적어지는 지점에서 거래량도 당연히 줄어야 합니다. 고가와 저가를 이은 저항라인을 이탈할 조짐이 보일 경우 분할 매수로 접근하는 것이 좋습니다.

페넌트 패턴의 경우 평균 상승률은 상승장에서 약 25% 상승을 하는 반면 하락장에서는 21% 정도 상승을 한다고 말했습니다. 어디까지나 평균이 그렇다는 것이지 모든 종목을 매수하면 무조건 상승한다는 믿음은 버리길 바랍니다.

페넌트 형이나 깃발형 패턴의 경우 공히 저항 라인을 이탈을 확인한 뒤 매수하는 방법이 성공확률이 높습니다.

위 이미지에서 보는 것처럼 대각선(저항선)을 돌파할 때 매수를 하는 방법도 있지만, 조금 더 보수적으로 접근을 한다면 직전 고가를 완전히 넘어설 때 매수를 하는 방법도 좋습니다.

대각선 저항라인 돌파 후 직전 고점까지 거리가 멀다면 분할 매수로 접근을 하는 전략도 나쁘지 않습니다. 경험해 본분들 알겠지만 급등 시 순식간에 20% 이상 치고 올라가는 경우도 많지만, 그만큼 병동성이 크기 때문에 핸들링 자체가 어려울 수 있습니다.

깃발위 위쪽으로 향하는 조정의 페넌트형 패턴

참고로, 페넌트형 패턴 중에는 위 이미지 처럼 주가가 위로 상향식 고점을 높이며 조정을 거치는 경우가 있습니다.

불코스키에 따르면 깃발이 위쪽으로 향하는 상향 조정 패턴형의 경우에는 상승률이 17%로 일반 차트형태 하향 조정 보다는 더 작다고 합니다.

말하자면 첫 상승 후 하락 조정은 기울기가 아래로 향하는 일반적인 방식의 조정 패턴이 성공 확률이 더 높다는 말입니다.

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차트 패턴 실전 차트 예시

모든 주식 차트의 패턴은 본인의 트레이딩 스타일에 맞춰 변형해서 사용할 줄 알아야 합니다.

그러니까 데이트레이딩 매매를 하는 경우와 스윙 트레이딩을 주력으로 매매를 하는 투자자는 같은 차트 패턴을 가지고도 다른 시간 타임 프레임 안에서 또 다르게 적용을 할 줄도 알아야 합니다.

한전기술

예로든 한전기술이나 아래 다날 차트를 보면 이런 트렌드 지속형 차트 패턴은 매우 흔하게 자주 나타나는 패턴임을 알 수 있습니다.

물론 좀 더 디테일하게 따지자면 불 플래그냐 또는 트라이앵글 패턴이냐 하는 식으로 관점에 따라서는 미묘합니다. 그보다는 한마디로 상승하는 차트의 모습은 대개가 비슷한 형태를 하고 있다는 점입니다. 그걸 세부적으로 놔눠 놨을 뿐이지.

다날

조정 구간에서 거래량 또한 줄어드는 모습도 확인을 할 수 있습니다.

대체로 보면, 긴 박스권 조정을 길게 마치고 난 다음 이제 새로운 가격대로 나아갈 때 자주 형성되는구나 하는 생각이 좀 들지 싶습니다.

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예컨대 위는 미국 ETF인 QQQQ (60분) 차트입니다. 당연히 50분, 10분, 30분 차트도 마찬가지로 적용할 수 있습니다.

그러므로 자신의 매매, 투자 스타일에 맞게 적용을 시키는 연구는 본인이 알아서 해야 한다 이 말씀을 드리고 싶습니다.

위 차트 이미지는 실제 미국의 유명 트레이더인 Trader Stewie가 자신의 매매 내역을 공개한 차트 중 하나로, 스윙 트레이딩 관점에서 어떻게 차트 패턴을 활용해 수익을 내는지 잘 보여주는 사례입니다.

단타든 스윙 또는 중장기 매매라 하더라도 차트 패턴을 알고 있어야 보다 정확한 시점을 확률 높게 콕 찝어낼수가 있게 됩니다. 3분, 5분, 10분 차트에서도 패턴은 만들어 진다는 말입니다.

따라서 실제 매매에 임할 때는 차트의 시간 타임 프레임 (3분, 5분, 10분, 30분, 60분 차트)을 똑 같이 모든 종목에 동일하게 적용시는 것이 아니라, 종목의 성격과 특성, 흐름에 맞게 맞춰 볼줄 아는 유연한 자세가 필요합니다.

이런 상승 트렌드 지속 패턴은 주식투자를 조금 해 보신 분들이야 너무 익숙한 차트일 테고.. 아무튼.

타임 프레임을 분, 일, 주, 월간 차트로 바꿔가며 둘러보더라도 어디서나 흔하게 포착됨을 또 알 수 있습니다.

자 예제가 충분치는 않았지만, HTS에서 직접 둘러보시면 찾아보고 또 그 차이점을 확인해 보시길 바라겠습니다.

초고를 너무 엉망쓴 탓에 지금 다시 절반까지 리라이팅을 거쳤습니다. 너무 일관성 없게 글이 흐르고 만듯 싶지만 아무쪼록 양해바라면서 차트형태 오늘은 여기서 마치겠습니다.

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