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마지막 업데이트: 2022년 5월 4일 | 0개 댓글
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선물, 상품·가격·수량 미리 정해 거래 … 옵션, 특정 시점에 사고팔 '권리' 매매

현물의 미래 가격 변동에 대한 위험을 회피(헤지)하기 위해 탄생한 파생상품은 다양한 투자수단으로 발전했다. 하지만 레버리지 투자로 큰 손해를 볼 수 있어 금융지식이 충분치 못한 개인들은 철저한 사전 준비가 필요하다.

선물은 특정 종목과 가격·수량 등을 정해 미래 특정 시기에 해당 상품을 넘겨준다는 조건의 매매 계약을 한다.

지수·국채·달러·개별주식 등이 기초자산이다. 예를 들어 현재 코스피200 지수가 200이고 지수가 더 오를 것이라 판단해 10계약을 매입하면 500만원(1계약당 거래 단위 50만원×10계약)이 투자금액이 된다. 이때 지수가 210으로 상승하면 상승분 10에 500만원을 곱한 5000만원이 수익이다. 반대로 지수가 190이 되면 5000만원의 손실이 발생한다.

옵션은 미래 특정 시점에서 기초자산을 사고팔 ‘권리’를 거래한다. 해당 기초자산 가격이 오른다고 판단하면 ‘콜옵션’을 사거나 ‘풋옵션’을 판다. 반대의 경우 ‘풋옵션’을 사고 ‘콜옵션’을 판다. 콜·풋옵션을 매수할 경우 시장 예측이 빗나가면 해당 권리(계약금액)만 포기하면 된다. 콜·풋옵션 매도자는 매수자 예측이 맞아떨어질 경우 기초자산 가격이 오르내리는 정도에 따라 책임이 무한대다. 대신 금융투자업계에선 옵션 매수보다는 매도 포지션 적중률이 더 높다고 말한다. 자본시장연구원 이효섭 연구위원은 “선물과 옵션은 전형적인 레버리지에 ‘제로섬’ 방식이라 위험성이 크다”고 말했다.

주식워런트증권인 ELW는 옵션과 투자 원리는 같지만 매매 방법과 거래 금액 등에 차이가 있다. ELW 투자자들은 콜·풋옵션 매수만 가능하다. 공급물량은 시장에 유동성을 공급하는 증권사(LP)들이 맡는다. 가격이 10~1000원대로 매우 저렴해 레버리지를 극대화했다. 물론 가격이 낮을수록 이익을 볼 가능성도 작다.

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인버스무기한 종목 BTCUSD 와 USDT 무기한 종목 BTCUSD 차이점 단순 명료 이해.

본 글에서의 설명을 더 쉽게 이해하기 위한 사전 기본 지식 : 환율 트레이딩 기본 개념 이해

아래 설명은 인버스 종목 중 BTCUSD를 예를들어 설명하나, 다른 인버스 종목 ETHUSD, XRPUSD, EOSUSD 모두 동일.

바이빗의 BTCUSD vs. BTCUSDT 종목

- BTCUSDT : 결제통화 USDT, 주문수량 단위 BTC ,

- BTCUSD : 결제통화 BTC , 주문수량단위 USD,

아래 바이빗 주문창에서 보면 이해 하기 쉽다.

BTCUSDT 주문창. 매매할려면 현물 USDT 필요.

BTC 1개의 가치가 38000 USDT 일때 BTC 0.026 개 거래하겠다는 것이므로 필요한 현물 USDT 는 38000 USDT x 0.026 BTC = 988 USDT 요구됨. 매수(거래 수량 혹은 매도) 했다면 나의 현물 USDT 988 은 줄어들고 BTCUSDT 0.026 개 매수(혹은 매도) 포지션 생긴것.

BTCUSD 주문창. 매매할려면 현물 BTC 필요.

BTC 1개의 달러 가치 38000 USD 일때 1000 USD 에 해당하는 BTC 수량을 거래하겠다는 것이므로 1000 usd / 38000 usd 에 해당하는 BTC 거래 수량 수량 0.02631 거래하겠다는 의미. 매수(혹은 매도)했다면 나의 현물 BTC 0.02631 줄어들고 BTCUSD 0.02631 만큼 매수(혹은 매도) 포지션 생긴것.

BTCUSD 매매 핵심요점.

BTCUSD 매매에서 주문수량(단위 USD) 만큼 매수 매도 한다는 의미는 주문수량의 USD 에 해당하는 BTC 수량 을 매수, 매도 하는것.

1 BTC 가치가 1만 USD 인 시점에 수량 1만 USD "매수" 의미는 1만달러에 해당하는 BTC 1개 를 "매수" 하는것. - 달러를 매수하는것 아님.

1 BTC 가치가 2만 USD 인 시점에 수량 1만 USD "매도" 의미는 1만달러에 해당하는 BTC 0.5개 를 "매도" 하는것. -달러를 매도 하는것 아님.


BTCUSDT 매매 핵심요점.

BTCUSDT 매매에서 주문수량(단위 BTC) 만큼 매수 매도 한다는 의미는 주문수량의 BTC 그대로 BTC 수량 매수, 매도 하는것. 즉, 주문수량에 기록한 거래 수량 것이 실거래 대상이라 점이 BTCUSD와는 다르다.

1 BTC 가치가 1만 USD 인 시점에 수량 1 BTC "매수" 의미는 주문 수량 그대로 1BTC 를 "매수"하는것.

1 BTC 가치가 2만 USD 인 시점에 수량 1 BTC "매도" 의미는 주문 수량 그대로 1BTC 를 "매도" 하는것.

BTCUSD , BTCUSDT 수익액 계산식.

BTCUSD BTCUSDT
매수진입 수익BTC=수량USD x (1/진입가 - 1/청산가)

수익USD=수량USD x (청산가/진입가 - 1)

수익USD=수량USD x (1-청산가/진입가)

* USD단위의 수익은 BTCUSD, BTCUSDT 모두 청산가와 선형관계임.

* BTCUSDT 의 결제통화 USDT 기준 수익액은 가격변화 그대로 수익에 해당하며. 비율1의 선형비례 관계, 통상적인 개념임.

* BTCUSD 의 결제통화 BTC 기준 수익액은 가격변화와 비율1의 선형비례 관계 아님.

( BTC 기준 수익액은 선형비례하지 않지만 USD 기준 수익액은 가격변화와 비율 1로 선형비례한다. )

그래서, 뭘 매매하는게 좋음? BTCUSD ? BTCUSDT ?

아래 본인의 기준에 따라 선택하면 됨.

BTCUSD 매매하는 경우.

- BTCUSD는 비트코인이 결제통화 이고 매매수익도 비트코인으로 받는것이 핵심.

- 비트코인이 장기적으로 상승할 것으로 판단한 사람은 자신 보유한 비트코인을 원화나 달러로 환전하고 싶지 않을것이다(원화로 환전하고 얼마 지나지 않아 가격 올라서 속상한 경우 많았음.) 보유한 비트코인 갖고만 있다고 해서 가치는 오르겠지만 비트코인 수량이 늘지는 않는다. 매매로 비트코인을 더 거래 수량 늘리고 싶은 경우 본인 보유한 비트코인으로 BTCUSD 를 매매하면서 비트코인 수량을 늘린다. 이런 경우 매수진입위주로 매매 하게 될 것이다.

- 현물 비트코인 매수해둔 것이 있는데 비트코인 가격이 너무 하락해서 더 구입하고 싶은데 추가 매수할 시드(법정화폐 원화, 달러..)가 없는 경우에도 비트코인이 결제통화인 BTCUSD 를 내가 보유한 비트코인으로 매수하고 가격 상승시 매도 하면서 비트코인 수량 늘리는 매매용도로 활용할 수 있다.거래 수량

각 국가의 법정 통화(원화, 달러, 엔화, 유로. ) 대비 비트코인 의 가치가 얼마냐? 이것에 목맬 필요없다. 법정통화든 암호화폐든 뭐든 화폐들의 수량 늘리기 트레이딩에 집중하는게 타당하다. 비록 현재 달러대비 비트코인 가치가 하락했다고 해도 초기 내가 보유 했었던 (달러 수량 + 비트코인수량 )이 줄지 않았다면 매매 못하고 있는 것은 아니다.거래 수량

BTCUSDT 매매하는 경우.

- BTCUSDT 는 달러(USDT)가 결제통화이고 매매수익도 달러(USDT)로 받는 것이 핵심.

- 비트코인이 장기적으로 크게 상승할것 같지도 않고 대하락 혹은 오르락 내리락 할것으로 여기는 경우에 BTCUSDT 를 매도 위주로 매매하면서 달러 수량을 늘린다.

BTCUSD, BTCUSDT 2개 모두 번갈아 가면서 매매하는 경우.

본인이 상승구간, 하락구간 판단 가능한 경우에 적합한 매매방법. 이 방법는 달러도 늘리고 비트코인 모두 수량 늘릴 수 있는 최적의 방식.

- 비트코인 상승구간에는 BTCUSD 매수진입으로 대응하면서 비트코인 수량 늘리기.

- 비트코인 하락구간으로 여겨지는 경우 상기 1에서 늘려둔 비트코인을 USDT 로 환전하고, BTCUSDT 매도진입위주로 달러 수량 늘리기. 이 과정에서 달러가 늘어났다는 것은 비트코인 가격이 많이 하락했다는 의미. 비트코인의 매수 기회가 온 것임. 모아둔 달러를 비트코인으로 환전하여 다시 BTCUSD 매수 대응하면서 이전보다 더 많은 비트코인 거래 수량 수량을 가질 수 있다.

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증권/금융 증권협회: 최소 거래 수량 1,000주 제안에 우려. 시스템 과부하 대응 방안

베트남증권업협회(VASB)가 증권 거래 시스템 과부하 문제를 완화하는 방안으로 최소 거래 수량을 1,000주로 조정하는 호찌민시 증권거래소 (HoSE)의 제안에 대해 우려를 표명했다.

  • 베트남 주식시장 잦은 ‘과부하’에 의한 거래 중단 우려 높아져

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증권업협회 부회장은 "이러한 문제를 해결할 수 있는 방법은 HoSE의 거래 시스템을 업그레이드하는 것이다. 당국은 가능한 한 빠른 시일 내에 절차를 진행할 수 있도록 서둘러야 한다."고 언급했다.

한편, 일부 전문가들은 "최소 거래 수량을 1,000주로 높이는 방안은 시스템을 안정적으로 유지하기 위해 필요한 방안이다."고 언급하고, 향후 시스템 업그레이드가 완료되면 최소 거래 수량을 10주로 환원하면 된다고 언급하기도 했다.

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