피보나치 되돌림

마지막 업데이트: 2022년 4월 6일 | 0개 댓글
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현대차 저점가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

피보나치 되돌림. 조정의 끝, 반등의 끝지점 예측 - 비트코인 강좌 9편

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피보나치 되돌림 (Fibonacci retracements) 이란?

​해당 지표는 잠재적인 추세 반전 수준을 짐작하기 위한 비율입니다.

주로 38.2% , 50%, 61.8% 가 사용됩니다.

모든 주가의 상승에는 조정 과정이 있고, 모든 주가의 하락에는 반등 과정이 있기 마련이죠.

조정과 반등의 길이를 예측하는데에 사용된다고 보시면 됩니다.

또한, 피보나치 되돌림 지표가 사용되는 차트 패턴도 존재합니다. 예를 들어 저번 비트코인 분석에서 언급한 가틀리 패턴이 있겠네요.

따라서 해당 도구의 사용법을 알아두시는게 편합니다.

다양한 차트 패턴들을 소개하기 위해선 이번 포스팅이 선행되어야 한다고 생각하여 피보나치 되돌림 도구를 먼저 소개해드립니다.

해당 지표는 앞에서 언급했다 시피,

상승추세 내에 있는 종목에서 조정이 올때, 조정이 어디까지 오게 될지 예상하거나

조정이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용되고,

하락추세 내에 있는 종목에서 반등이 올때, 반등이 어디까지 오게 될지 예상하거나,

반등이 어디까지 진행될지 지켜보는데에 사용됩니다.

트레이딩 뷰 기준으로 설명 드리겠습니다.

1 . 보통 좌측 끝에 삼지창 같이 생긴 아이콘이 존재합니다. 그곳을 클릭하시면,

우측과 같이 다양한 메뉴가 뜨는데요, Fib Retracement 를 클릭해줍니다.

이후, 상승에 대한 조정 예상을 하고 싶으신 분들은

피보나치 되돌림 지표 아이콘을 한번 클릭하신 뒤, 활성화 시키신 후

첫번째 클릭은 상승의 시작지점에서, 두번째 클릭은 상승의 끝 지점 (고점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 상승의 시작지점은 1이 되고, 상승의 끝 지점은 0이 됩니다.

이후 우측으로 시각 효과를 벌려두시는걸 추천합니다. 상승의 끝 지점 이후의 조정 과정이 궁금한 것 이니까요.

하락에 대한 반등 예상을 하고 싶으신 분들은 반대로,

첫번째 클릭은 하락의 시작지점에서, 두번째 클릭은 하락의 끝 지점 (저점)에서 해주시면 됩니다.

이렇게 세팅 하시면 하락의 시작지점은 1이 되고, 하락의 끝 지점은 0이 됩니다.

피보나치 되돌림

꼭 저 비율만큼 조정이 온다는 보장이 없기 때문에, 딱 어느정도 비율까지 조정 혹은 반등이 오겠다 라는 생각은 하시면 안됩니다.

따라서, 주가의 상승이 멈추고 난 뒤 조정(하락)이 오기 시작했다면 피보나치 되돌림 지표로 각 비율에 대한 가격대를 조사한 뒤

각 비율에 대한 가격대에 알람(alert)을 설정한 후 그에 맞춰 대응해야 합니다.

보통 상승 초강세장의 경우 0.236(23.6%), 0.382(38.2%)까지의 조정이 오며,

일반적인 상승 추세장에서 흔히들 주의깊게 보는 포인트는 0.618(61.8%)입니다.

여기까지가 추가 상승 여력이 있다고 볼 수 있는 조정의 마지노선이라고 개인적으로 생각합니다.

하락에 대한 반등을 생각할때, 추가하락을 염두할땐 반대의 경우가 되겠네요.

피보나치 되돌림 도구는 결국 완벽한 해답을 이끌어 내는 완벽한 도구가 아닙니다.

해당 도구를 사용하시는 분들이 자주 겪으시는 실수입니다.

흔하게 발견되는 되돌림 지점입니다.

그런데 저 곳을 너무 맹신한 나머지, 각 구간마다 매수오더를 걸어두시는 분들이 심심치 않게 발견됩니다.

말하자면 저곳에서 조정이 끝날것이라 생각하는것이지요. 도구에 대한 맹신입니다.

그러나 윗 사진에서 볼 수 있듯이, 주가의 변동이 반드시 피보나치 비율을 따르진 않습니다.

스파이크를 남긴 채 칼같이 되돌림이 지켜지는 때가 있는가 하면,

봉의 마감이 더럽게 되어 각 지점을 와리가리 하며 혼란을 주는 경우도 있지요.

게다가 해당 지점까지 내려오지 않았음에도 불구하고 바로 조정이 피보나치 되돌림 끝나며 주가가 상승하는 경우도 심심치 않게 발견됩니다.

결국 도구는 도구일 뿐, 다양한 지표들과 도구. 그리고 시장상황과 호가창의 분위기를 살피셔야하는건

그 어느 도구나 지표를 사용하시더러도 변함이 없습니다.

특히 트레이딩뷰의 몇몇 개인 개발자들이 개발한 지표들이 최근 들어 자동으로 매수,매도포인트를 잡아주기도 한다더군요.

승률이 제법 높은 지표들도 있긴 하지만, 그것만 보고 매매하면 큰 코 다칩니다..

아무튼.. 저 지점들에 일일히 매수 오더를 걸어놓는건 크나큰 실수라 할 수 있습니다.

자칫하면 손실로 이어질 수 있으니까요. (초강세장이 아닌 이상 말이에요)

각 지점에 대한 지지, 돌파 여부를 계속 지켜보면서 눈치를 봐야 합니다.

매수관점으로 접근하였을때 만약 0.236 지점에 대한 지지가 시원찮고 아래로 돌파당할것 같다면 다음지점인 0.382에 초점을 맞추는 것이지요.

제가 위에서 언급햇다시피, 저 되돌림 지점에 주가가 다가오면 알람이 울리도록 세팅해두시는게 최선입니다.

+추가 ㅡ ​피보나치 되돌림 도구를 이용한 차트 패턴 적용

해당 하모닉 패턴은 불리시 가틀리 (bullish gartley) 패턴입니다.

해당 패턴의 유효를 따져보기 위해선 피보나치 되돌림 도구를 활용할 줄 아셔야 합니다.

여담이지만 해당 패턴이 완성되고 D지점에서 매수세가 붙어 상승하더러도 계속 상승한다는 법은 없습니다

* 이러한 패턴들은 꼭 윗 숫자대로 되돌림이 딱 딱 맞아떨어져야 한다는 법은 없습니다. 얼추 비슷해도 되요.

옛날 분석에 사용된 패턴입니다.

불리시 가틀리 패턴의 D지점(매수 유효타점)은 상승폭 XA에 해당되는 0.786 되돌림 지점입니다.

실제로 0.786에서 D지점에서 매수타점이 유효로 적용되어 매수세가 붙은 모습입니다.

이런식으로, 피보나치 되돌림 도구는 차트패턴의 유효 여부를 확인하기 위한 도구로도 사용됩니다.

다양하게 매매에 활용해보세요 ^^.

꾸준히 좋은 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

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피보나치 되돌림 사용하는 법 [Fibonacci Retracement]

안녕하세요 트레이더 여러분! 토미에요 =)
오늘 준비한 강의 주제는 진작에 올렸어야 했는데 귀차니즘으로 도배된 제가 뒤늦게 자료를 준비하게 된 피보나치 되돌림입니다. 제가 차트 분석할 때 그나마 많은 가중치를 두고 중요하게 생각하는 기술적 요소 중 하나입니다.

일단 이과생분들 피보나치 수열이 뭔지 당연히 잘 아시죠? 우리나라의 무차별한 주입식 교육으로 까먹으신 분들을, 그리고 문과생분들을 위해 제가 간략하게 이 개념에 대해서 짚고 넘어가겠습니다. 피보나치 수열은 우리 지구뿐만 아니라 저 멀리 있는 안드로메다 은하에서도 먹히는 자연의 그리고 만물의 법칙입니다.

아주 먼 옛날 유럽에서 레오나르도 피보나치라는 아저씨는 문득 토끼 개체수가 증가하는 현상을 보고 이런 의문을 갖게 됩니다. ‘한 쌍의 토끼가 자라 새끼를 낳고 그 토끼들이 자라 또 새끼를 낳으면 매달 토끼는 몇 쌍씩 태어나게 될까?’ 일단 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍만이 존재하고, 두 달 이상이 된 토끼는 번식이 가능하고, 번식 가능한 토끼 한 쌍은 매달 새끼 한 쌍을 낳고, 토끼는 죽지 않는다 라고 가정을 해봅시다. 첫 달에는 새로 태어난 토끼 한 쌍이 있고, 두 번째 달에는 그대로 토끼 한 쌍, 세 번째 달부터는 이 토끼 한 쌍이 새끼를 낳게 되어 토끼가 2쌍이 되고, 네 번째 달에는 3쌍, 다섯 번째 달에는 5쌍이 됩니다. 즉 n번째 달의 토끼의 수는 다음과 같습니다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …

허구한 날 이 수들의 배열을 관찰하던 피보나치 아저씨는 신기한 법칙을 발견하게 됩니다. 바로 앞의 두 수의 합이 바로 뒤의 수가 되는 규칙이 존재했던 겁니다. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 13+21=34 …

이 마법 같은 배열의 규칙은 자연 어디에서나 존재합니다. 단풍, 식물 줄기 가지 수, 파인애플, 솔방울, 해바라기, 소라, 고둥 등에서도 이 피보나치 배열들을 찾아볼 수 있습니다. 그뿐만 아니라 피보나치 수열은 사람이 가장 아름답게 느낀다는 황금비를 만들어 내기도 하여, 피라미드, 파르테논 신전, 레오나르도 인체 비례, 신용카드 비율, 담뱃갑 비율, A4용지 비율에서도 이 황금비율을 찾아볼 수 있다고 하니 참으로 신기하지 않나요? 이렇게 피보나치는 신호이론, 의학, 물리학, 통계학에서는 물론 예술 분야에서도 응용이 된다고 합니다.

하지만 우리는 이딴거에 신경을 1도 안씁니다. 저기 뒷줄에 몰래 졸고 계시는 분들 일어나세요. 중요한 건 지금부터 에요! 우리 트레이더들이 중요하게 봐야할 점은 바로 이 마법 같은 수열이 금융 시장에서도 먹힌다는 겁니다. 제가 매매할 때 자주 애용하는 엘리엇 파동 이론의 창시자인 엘리엇 아저씨는 이런 말을 했습니다. "철학적 관점에서 20세기 최대 발견은 상대성 이론, 양자역학 등이 아니라 우리가 아직 궁극적 실체에 도달하지 못했음을 깨달은 것이다. 우리는 다만 변화를 주재하는 법칙에 따라 진행되어 외부세계에 나타난 현상을 규정지을 뿐이다. 모든 생명체와 움직임은 진동으로 구성돼 있으며 주식시장도 예외일 수 없다" 정말 멋진 말 아닌가요?

즉 투자자들의 욕심, 겁, 의심 등을 내포한 심리적 현상과 군중 행태가 반영된 이 증권 및 금융 시장도 신이 창조한 자연법칙에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 주식, 코인, 선물, 외환, 채권 및 부동산 등, 이 수요와 공급이라는 불변의 테두리 내에서 내재적 가치가 시간에 따라 변하는 한 이 변동성은 특정한 기준으로 일종의 파동들로 구분할 수 있으며, 상승/하락 파동들이 가격적으로 그리고 시간적으로도 피보나치 수열과 밀접한 관련 있다는 것입니다.

이 세상 모든 금융 시장에서의 가격 변동 흐름은 충격파(Impulsive Wave)와 조정파(Corrective Wave)로 이루어져 있습니다. 이 말인 즉 슨, 가격이 일정량 상승을 한다면 그 이후 일정 비율로 하락을 할 것이고, 일정량 하락을 한다면 일정 비율로 상승을 하는 성질을 지니고 있다는 뜻입니다. 참고로 상승관점에서는 충격파가 상승파, 조정파가 하락파로, 하락관점에서는 충격파가 하락파, 조정파가 상승파로 정의합니다. 이 세상 존재하는 모든 종목의 가격 모멘텀은 이처럼 오르고 내리고를 반복하는 성질을 지니고 있습니다. 이 세상에 오르기만 하는 혹은 내리기만 하는 차트는 피보나치 되돌림 없습니다. 그 아무리 불장이어도 중간중간에 하락 조정파가 나오기 마련이고, 그 아무리 하락장이어도 중간중간에 상승 조정파가 나오기 마련입니다.

이 피보나치 되돌림은 하나의 충격파동이 출현을 했을 때 그에 따른 조정파동이 얼만큼 되돌림을 주는지 확인하는 기법입니다. 정말 신기하게도 피보나치 수열과 관련된 특정한 비율(Ratio)들을 기준으로 충격파동을 나눴을 때 Price Action, 즉 지지와 저항이 나오는 경향이 있다는 걸 학자들은 발견했습니다. 흔히 쓰는 피보나치 되돌림 기본(Default)값은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 입니다. 해당 값들은 다음과 같은 식으로 산출이 되었습니다.

예를 들어 0원에 시작해 100원에서 끝나는 하나의 상승파동(충격파)이 나왔다고 칩시다. 그러면 이후 하락파동(조정파)이 출현하고 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 78.6% 되돌림 레벨에서 반등이 혹은 올림이 나올 가능성이 큽니다. 각 피보나치 레벨들은 따라서 지지선으로 작용한다고 볼 수 있습니다. 반대로 하나의 하락파동(충격파)가 나왔으면 이후 상승파동(조정파)가 출현할 때 피보나치 되돌림 레벨들은 저항선으로 작용을 하고 각 레벨에서 저항이 혹은 눌림이 나올 가능성이 큽니다.

시대가 많이 변해 이 정통 피보나치 되돌림 레벨들을 기반으로 나온 파생 되돌림 레벨들이 또 있습니다. 대표적으로 골든포켓(Golden Pocket)으로 불리는 0.65를 포함해 0.705, 그리고 0.886 등이 있습니다. 제가 요즘 개인적으로 활용하는 피보나치 레벨들은 다음과 같습니다.

해당 기법을 사용할 때 가장 중요하면서도 어려운 점은 유의미한 저점과 고점을 도출하는 것입니다. 엘리엇 파동 이론과 다우 이론 등 의미있는 파동들을 능숙하게 볼 줄 아시는 분들은 수월하게 주요 변곡점들을 찾을 수 있으실 겁니다. 아직 파동을 규명하는 게 어려우신 분들을 위해 팁을 드리자면 높은 타임프레임에서도 주요 변곡점들이거나, 큰 되돌림 이후에 출현한 변곡점, 그리고 상대적으로 최근에 나온 변곡점들을 노리시는 게 좋습니다. 예를 들어서 일봉에서의 고/저점들은 1시간봉에서도 주요 고/저점이겠죠? 그리고 3%의 되돌림 이후에 나온 피보나치 되돌림 고/저점보다는 20%의 되돌림 이후에 나온 고/저점이 더 의미가 있겠죠. 이렇게 이쪽 세계는 딱 정해진 정답이 없다는 게 참 어렵습니다. 상대적이면서도 주관적일 수 밖에 없어서 처음에는 많이 헷갈릴 수 밖에 없습니다. 아래는 주요 피보나치 되돌림 레벨들에서 지지/저항이 나온 예시들입니다. 종목과 타임프레임을 불문하고 해당 기법이 잘 맞는 걸 보실 수 있습니다.

제가 엘리엇 파동 카운팅할 때 상승관점과 하락관점 시나리오들을 따로 두는 걸 자주 보셨을 겁니다. 파동 기법들도 이론(Theory), 즉 가설(Hypothesis)입니다. 지금 상승하는 가격이 충격파동일수도 있고, 나중에 알고보니 이 상승파동이 조정파동일수도 있는 법입니다. 이쪽 세계에서는 100% 정답이란 존재하지 않습니다. 우리 트레이더, 애널리스트, 그리고 차티스트 입장에서 할 수 있는 건 여러가지 발생 가능한 시나리오들에 기술적 근거로 각각 가중치를 확률적으로 부여하고 그에 맞는 대응 전략을 미리 설계해 우리가 생각했던 시나리오가 맞으면 수익을 극대화, 틀리면 손실을 최소화시키는 겁니다. 때문에 피보나치 되돌림 레벨들에서 백퍼센트 지지/저항이 나온다라고 맹신하시면 안됩니다. 어느정도 다른 레벨들보다 지지/저항이 출현할 확률이 조금 더 높다라고 해석하시면 됩니다. 항상 말씀드렸 듯 우리는 항상 Confluent Zone, 즉 여러 기술적 요소들이 비교적 같은 가격대와 시간대에 겹치는 구간을 찾아야합니다. 다른 기법들과 함께 복합적으로 차트를 분석하시고 피보나치 되돌림도 그 수많은 기술적 요소들 중 하나라는 걸 명심하세요.

글이 많이 길어졌네요. 이만 마치겠습니다. 다들 성투하세요!
여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 정말정말정말 큰 힘이됩니다!

피보나치 되돌림

주식차트를 볼때 보통은 매물대를 보거나 이동평균선을 통해서 조정이 올때 어느정도 까지도 조정이 있을수 있겠구나 라는것을 알수 있습니다. 저도 위와 같은 방법을 많이 사용하고 생각보다 정확합니다.

그런데 이번에 테슬라 주가의 조정이 피보나치 되돌림과 많이 겹친다는 말을 듣고 이게 무슨말인지 싶어서 알아봤습니다. 그런데 많은 사람들이 허무맹랑하다고 하고 실제로 사용했을때 안 맞는다고 하니 그냥 이런것도 있구나~ 하고 보시면 될것 같습니다.

중학교때 수학공부하면서 한번쯤은 들어봤을 수학자 레오나르도 피보나치.

피보나치가 발견한 수열중에 피보나치 수열이라고 하는 굉장히 유명한 이론을 주식에 이용한 것을 피보나치 되돌림이라고 합니다.

영어로는 Fibonacci retracement라고 합니다.

피보나치 수열은 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89. 이렇게 계속 무한대로 이루어지는 수열입니다.

잘보면 특징이 있는데 처음 두항을 1과 1로 시작하고 바로 앞의 두개의 항을 더해 만드는 수열입니다.

이런식으로 만들어지는 것이죠.

그런데 피보나치 수열에 희한한 비율이 있는데 수열중에서 이전숫자를 다음숫자로 나누었을때 비율이 0.618에 가까운 비율이 많이 생서된다는 것입니다. 황금비율이라고 하고 자연의 법칙이라고도 하는데 너무 피보나치 되돌림 심오하게 들어가진 않겠습니다.

피보나치 수열에서 나온 비율을 사용해서 얼마나 주가가 떨어질지 오를지를 예측하는 것인데요.

주식에서는 0.382,0.5,0.618을 많이 사용합니다.

주가가 상승추세일때는 저점을 먼저 찍고 고점을 연결합니다.

고점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 저점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.

주가가 하락추세일때는 고점을 먼저 찍고 저점을 연결합니다.

저점(0)이 시작점이므로 0%로 시작하고 고점(1)이 100%로 놓아집니다. 그러고는 알아서 피보나치 되돌림 수치가 표시가 됩니다.

위의 피보나치 되돌림은 조정없이 상승하거나 하락하는 경우는 없다는것을 전제로 하고

반등하거나 조정이 있는 곳을 예측해서 매매하는 방법이기 때문에 이점도 유의해서 사용하시기 바랍니다.

(한마디로 기준 추세대로 이어가고 있을때 나도 그 추세에 끼고싶다면 사용하는것)

만약 제가 주식에서 매매를 할때 사용한다면 장기로 들고갈 종목도 타이밍을 잘잡고 들어가면 좋다고 생각하기에 조정이 들어왔다면

첫번째 (수평)매물대 체크

두번째 장단기 이동평균선 체크

세번째 피보나치 되돌림 체크

네번째 다른 여러가지 보조지표 체크

이렇게 몇단계를 거쳐서 확신이 들때 매수를 할것 같습니다.(매도 방법도 위와 같습니다.)

그리고 왠만하면 상승추세인 회사들만 볼것이기 때문에 아마 저점에서 고점을 연결하는 것만 아시고 가셔도 상관없다고 봅니다.

현재 테슬라를 가지고 봐보겠습니다.

잘보시면 저점에서 고점으로 선을 드래그해서 연결하면 고점이 0 그리고 저점이 1이라고 표시됩니다.

그러면 주가가 고점에서부터 떨어졌지만 기존의 상승추세를 유지한다는 믿음을 가지고 보는것입니다.

1. 처음에 0.236%그리고 800달러 매물대를 하방으로 깼으니 다음 매물대까지 떨어지겠죠??

(참고로 700 이나 600 이런 단위는 매물대가 생각보다 잘 버팁니다.)

2.두번째는 0.382% 와 700 매물대가 겹치는데 그곳을 하방으로 뚫고 내려갔습니다. 그럼 다음 매물대까지 떨어지겟죠

3.세번째는 0.5% 와 600매물대 지점이 지지선이 될것같습니다. 그런데 600달러는 이전에 매물대가 많이 쌓여있어서 쉽게 깨질것 같지 않았지만 600달러 매물대가 깨지니 저날 순간적으로 패닉셀이 일어나서 540달러 정도까지도 떨어진것을 볼 수 있습니다.

4.540달러까지 떨어진 곳이 0.618% 매물대로 볼 수 있습니다.

만약에 내가 매수 찬스를 본다면

0.618% 매물대에 30% 이런식으로 분할매수 를 했을것 같습니다.

중요한것은 만약에라도 0.618%매물대인 540달러가 깨진다면 하방으로 450달러정도까지도 떨어질 수 있겠네요. 540~450달러 사이에 쌓인 매물대가 없어서 만약에라도 패닉셀이 잃어나면 그정도도 감안을 해야 합니다.

하지만 지금 보는것은 피보나치 되돌림만 봤을때이고 보조지표도 같이 활용해서 본다면 rsi랑 macd,mfi도 정말 많이 빠져서 현재 바닥을찍고 다시 상승하는것을 볼 수 있습니다.

피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

피보나치 되돌림

안녕하세요 주식대박남입니다. 오늘은 피보나치 되돌림에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

  • 피보나치 되돌림이란 무엇인가요?
  • 피보나치 되돌림의 사례
  • 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

피보나치 되돌림이란 무엇인가요?

피보나치 되돌림이란 주가가 상승 혹은 하락을 한 후에 다시 일정 비율로 되돌리는 현상을 말합니다. 일정 비율은 당연히 피보나치 비율인 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1을 말합니다. 이 중에서 0.382, 0.5, 0.618 비율은 특히나 많이 쓰이는 비율입니다. 기술적 분석은 모두가 같은 시각으로 보아야 성공확률이 높기때문에 0.382, 0.5, 0.618만 봐도 무방합니다. 즉, 피보나치 되돌림은 '주가의 상승 또는 하락한 폭을 0.382, 0.5, 0.618만큼 되돌린다.' 입니다. 정말로 그런지 아래 사례를 보며 확인해 보도록 하겠습니다.

피보나치 되돌림의 사례

1. 상승 0.382 되돌림

삼성전자 피보나치 되돌림 0.382 되돌림

국내 대표적인 기업인 삼성전자의 경우 현재 55,000원에서 96,000원 구간까지 피보나치 되돌림 선을 연결하면 현재 0.382가격인 81,000원 구간까지 가격이 되돌린 것을 확인할 수 있습니다.

2. 상승 0.618 되돌림

셀트리온 헬스케어 0.618 되돌림

코스닥 대표 기업인 셀트리온헬스케어의 경우 피보나치 되돌림 비율 0.5인 128000원선에서 반등을 주는 듯했지만 추가 하락이 발생하면서 0.618 비율 가격인 116,000원 선 가격에서 되돌림이 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

3. 상승 0.5 되돌림

유니셈 0.5 되돌림

유니셈의 경우 피보나치 0.5부근인 11,500원 가격대에서 가격 되돌림이 일어났습니다.

4. 하락 0.618 되돌림

만도 0.618 되돌림

주가가 하락하는 경우에도 되돌림 현상이 일어납니다. 37,000원가격대에서 16,000원 가격대까지 주가가 하락한 후 29,000원까지 주가가 되돌림 현상이 일어났습니다. 이전 0.5 비율 가격대인 26,000원 가격대에서도 저항을 받은 흔적이 있습니다.

5. 하락 0.5 되돌림

셀트리온 0.5 되돌림

361000원에서 215000원까지 주가가 하락하였습니다. 이후 하락의 0.5인 288,000원 구간까지 되돌리는 현상이 발생하였습니다.

그렇다면 이러한 현상을 우리는 어떻게 매매에 활용할수 있을까?

피보나치 되돌림을 이용한 매매전략

1. 피보나치 되돌림은 상승 파동에서 활용한다.

상승 되돌림을 활용하는것이 좋습니다. 주식은 상승하는 것에 투자하는 것이 안전하기 때문에 하락하는 되돌림보다는 상승하는 되돌림을 활용하여 주가적인 상승을 전략을 세우는 것이 좋습니다. 하락하는 되돌림을 이용하려다 하락의 추세전환을 잘못 파악하게 되면 추가적인 하락을 격게 될 확률이 높습니다.

(여기가 바닥인가? 피보나치 되돌림으로 반등을 먹어볼까?) 7일후, ( 바닥 밑에 지하실 있구나. )

2. 되돌림 구간을 예측하지 않고 주요 지지 저항 구간을 파악한 후 확률이 높은 되돌림 구간을 활용한다.

이 포팅에서 가장 핵심적인 내용 입니다. 단순히 되돌림 구간만 가지고 매매하게 된다면 큰 낭패를 보게 될 것입니다. 어디서까지 되돌림이 일어날지 알 수 없기 때문입니다. 지지구간을 찾아서 그 구간에 반등이 일어나는 것을 확인 후 매수하는 것이 좋습니다. 대부분 피보나치 구간임을 알 수 있습니다. 되돌림비율과 지지구간이 함께 있는곳 이 지지될 확률이 높습니다.

DL 상장가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

DL의 경우 상장가격에서 지지가 일어나면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다.

현대차 저점가격 지지 + 피보나치 0.618 되돌림

현대차의 경우 거래량이 발생한 봉의 저점 가격에서 지지가 형성되면서 피보나치 0.618까지 되돌림이 일어났습니다.

위에 두 사례의 경우 지지 가격을 확인한 후 그 가격을 스탑로스를 설정하여 최대한 가깝게 분할매수하는 전략을 가질 수 있습니다.

지지와 저항에 대해서 더 자세히 알아보려면 아래 글을 참고하시기 바랍니다.

안녕하세요. 주식대박남입니다. 오늘은 첫 번째 차트 기술적 분석으로 '지지와 저항'에 대해서 피보나치 되돌림 설명하겠습니다. 1. 지지와 저항이란? 2. 피보나치 되돌림 3. 천정과 바닥 4. 수평 밀집구간 5. 지지,

3. 첫번째 상승파동이 가장 좋으며 두 번째 상승파동까지만 활용한다.

널리 알려진 엘리엇파동이론에 따르면 상승추세에서 세 번의 상승파동과 두 번의 하락 파동이 만들어집니다. 피보나치 되돌림을 이용한 매매전략도 엘리엇 파동에서 나온 것이지만 엘리엇 파동이론 자체를 실전에서 매매하기에는 어렵습니다. 파동을 구분하기가 어렵기 때문입니다. 어찌 되었든 세 번째 상승파동이 나오게 된다면 하락 파동이 시작될 확률이 높기 때문에 첫 번째 상승파동이나 두 번째 상승파동에서만 활용 하는 것이 좋습니다. 그리고 우리나라 특성상 박스피가 긴 것도 한몫했을 것 같습니다.

엘리엇파동 피보나치 되돌림을 이용한 매수타점

효성티앤씨 첫번째 상승파동

효성 티앤씨의 경우 강한 첫 번째 상승파동이 나왔습니다. 0.382부 근인 39000원 가격대에서 지지가 나온 후 전고점을 돌파하였습니다. 첫 번째 상승파동이 강하면 강할수록 좋습니다. 되돌림의 폭이 짧으면 짧을수록 주가는 더 크게 오를 가능성이 높습니다! 앞으로의 주가를 지켜보며 이 글을 보게 되면 이유를 알 수 있겠죠.

외환 거래 피보나치 되돌림

외환 거래 피보나치 되돌림

이탈리아 피사(Pisa) 출신 수학자인 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)는 중세 유럽에 아라비아 수 체계를 도입한 것으로 알려져 있습니다. 그의 저작 '계산판의 책' (Liber Abaci)에서 그는 나중에 피보나치 수로 알려지게 된 중요한 수열을 소개했습니다.

이 수열에서 수의 관계(즉, 비율)는 이론적인 수준에서만 흥미로운 것은 아닙니다. 이 비율은 우리 주변의 물리적 세상에 자주 등장하며 자연계와 건축물에서 균형을 유지하는 데 핵심적 역할을 합니다. 또한 금융시장에서도 중요하게 취급됩니다. 많은 트레이더가 외환 트레이딩 전략을 세울 때 피보나치 비율을 사용해 지지선과 저항선을 계산합니다.

피보나치 수열이란?

피보나치 수열에서 각 수는 앞의 2개 수를 더하여 구합니다.

하지만 이 패턴의 중요한 점은 임의의 수와 그 다음 수의 비율이 0.618이 되는 경향이 있다는 것입니다.

피보나치 수열 0.618피보나치 수열 0.618

또한 이 수열에서 임의의 수와 두 칸 앞 수의 비율은 항상 0.382입니다.

피보나치 수열 0.382피보나치 수열 0.382

마찬가지로 임의의 수와 세 칸 앞 수의 비율은 항상 0.382가 됩니다.

피보나치 수열 0.236피보나치 수열 0.236

이 비율은 일반적으로 피보나치 비율로 알려져 있습니다.

이러한 피보나치 비율을 나누면 0.618 또는 0.382이 됩니다.

피보나치 비율 나누기

피보나치 되돌림의 원리

트레이딩에서 이 비률을 되돌림 레벨로 부르기도 합니다. 트레이더는 이 피보나치 레벨에 가까워질 때까지 기다렸다가 매매 전략에 따라 대응합니다. 통상 포지션을 개시하기 전에 이러한 되돌림 레벨에서 추세전환 신호을 찾습니다. 이 3개 레벨 중에서 가장 많이 사용되는 것은 황금률 1.618의 역수인 0.618로서 수학에서는 그리스 문자 φ로 표기합니다.

피보나치 되돌림 레벨 작도법

피보나치 되돌림 레벨은 3단계 과정으로 간단히 그릴 수 있습니다.

상승 추세에서:

  • 1단계 – 상승추세 방향을 확인합니다.
  • 2단계 – 아래에 피보나치 도구를 붙이고 오른쪽 위까지 드래그합니다.
  • 3단계 – 3개의 지지선: 0.236, 0.382, 0.618를 주시합니다.

상승추세상승추세

하락추세에서:

  • 1단계 – 하락추세 방향을 확인합니다.
  • 2단계 – 위에 피보나치 도구를 붙이고 오른쪽 아래까지 드래그합니다.
  • 3단계 – 3개의 저항선: 0.236, 0.382, 0.618를 주시합니다.

하락추세하락추세

물론 합치되는 신호를 찾는 것이 더 신뢰성이 더 높습니다(즉, 포지션을 취할 이유가 늘어남). 피보나치 레벨에 도달했다고 무조건 추세가 변할 것으로 단정하는 것은 위험합니다.

더 강한 신호를 찾으려면 피보나치 레벨과 일본식 캔들 패턴, 오실레이터, 보조지표를 함께 고려하십시오. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 적삼병(Three White Soldiers) 패턴은 이평선 위에서 거래되고 MACD(Moving Average/Convergence Divergence)가 0선 위에 있다는 사실로 확인됩니다.

신호 패턴 결합하기신호 패턴 결합하기

피보나치 되돌림을 사용한 외환 거래

모든 트레이더, 특히 피보나치 되돌림 초보자는 피보나치 이론을 마스터하고 싶어합니다. 많은 트레이더가 피보나치를 이용해 차트의 지지선과 저항선을 확인하고 추세 전환 가능성을 예상합니다. 차트에서 피보나치 레벨에 도달했다고 포지션에 진입하는 경우가 많습니다. 이는 충분치 않습니다! 포지션에 진입하기 전에 반전 캔들 패턴 또는 오실레이터의 기준선 교차 또는 이평선 등 다른 신호를 찾아보는 것이 좋습니다.

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