강도지수

마지막 업데이트: 2022년 2월 17일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
임펄스 3파와 5파 사이에서 발생하는 다이버전스

월드스토리

2018년 가장 강력한 제 19호 태풍 솔릭(SOULIK)이 한반도를 강타한다고 합니다. 여기에 제 20호 태풍 시마론(CIMARON)까지 온다고 하니 피해가 없었으면 합니다.

참고로, 강도지수 제 19호 태풍 솔릭은 미크로네시아에서 제출한 이름으로 전설속의 족장을 칭하고, 제 20호 태풍 시마론은 필리핀에서 제출한 이름으로 야생 황소를 의미합니다.

그럼, 태풍에 대하여 간단하게나마 태풍의 눈, 태풍강도지수, 태풍의 강도분류, 태풍의 크기분류에 대해서 알아 보겠습니다.

태풍의 눈 ( 태풍 왼쪽, 오른쪽 )

태풍은 태풍의 눈을 기준으로 진행방향에 따라 태풍 왼쪽과 태풍 오른쪽으로 나뉘는데, 피해는 태풍의 오른쪽이 왼쪽보다 더 강한 바람이 불다보니 피해도 더 크다고 합니다. 그렇다고 왼쪽이 약하다는 의미는 아닙니다.

하나 더, 태풍의 오른쪽을 위험 반원이라 부르며, 태풍의 왼쪽을 가항 반원이라 부릅니다.

이번에 오는 태풍 솔릭은 중국과 우리나라 서해안을 사이로 오는데, 우리나라에서는 태풍 오른쪽에 해당하므로 피해가 클 것으로 예상이 된다네요.

태풍강도지수

태풍 강도지수는 CI지수 로 나타내며 1.0 ~ 8.0 까지 있습니다. CI지수는 Current Intensity Number 약자로 현재에 강한 수라고 보면 됩니다.

참고로, CI지수는 1970년대에 드보락(Dvorak)이 개발하였습니다.

태풍의 강도분류

태풍이 얼마나 센지 강도에 따라 "약, 중, 강, 매우 강" 단계별로 분류하며, 강도 구분의 기준은 중심부근의 최대풍속이라고 합니다.

태풍의 크기분류

태풍의 크기를 소형, 중형, 대형, 초대형으로 나누어집니다.

참고로, 태풍의 강도분류나 태풍의 크기분류는 A, B, C 급등으로 분류하지 않는다고 하네요.

태풍의 위력

태풍의 위력이 얼마나 대단하냐면요, 1945년 일본 나가사키에 떨어진 원자탄보다 1만배나 가 큰 에너지를 가지고 있으며, 벼락보다는 1,000,000,000 배의 큰 에너지를, 돌풍보다는 10,000,000,000,000 배의 큰 에너지를 가지고 있다고 합니다.

RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동)

RSI(Relavtive Strength Index) 다이버전스 원리와 엘리어트 파동과의 연관성에 대해서 정리한다.

모든 다이버전스는 RSI 지표 중립 구간보다 과매수 혹은 과매도 구간에서 발생했을 때 정확도가 강도지수 강도지수 더 높다.

RSI 단독으로 사용하기 보다는 엘리어트 파동이론과 같이 엮어서 사용하면 좋다.

주요 분석 지표라기보다는 거래량, 매물대, 캔들, 파동 카운팅, 추세선에 보조하는 역할정도로 사용하는 것이 좋아보임.

※ 다이버전스가 걸렸다고 100% 강도지수 추세 반전이 일어나지는 않으니 다이버전스 단독으로 맹신하는 것은 좋지않다.

RSI 다이버전스

일반 다이버전스 는 추세의 반전 을 나타낸다.

가격과 RSI 추세가 반대가 되면 단기 혹은 장기적 추세 반전을 염두한다.

히든 다이버전스 는 추세의 지속 을 나타내는 시그널이다.

마찬가지로 가격과 RSI 추세가 서로 반대이지만, 여기서는 가격 추세가 하락일 때 RSI 지표는 상승을 보이며 일반 다이버전스와는 약간의 차이가 있다.강도지수

마지막으로 과장된 다이버전스 는 일반 다이버전스처럼 추세의 반전 을 나타낸다.

이론상으로는 저런 그림으로 나와있지만 저런 경우는 실제 차트에서 아직까진 본적이 없다.

아래는 엘리어트 파동에서 일반적인 3파가 연장된 임펄스 5파 그림 이다.

(비트코인 기준으로 임펄스에서 3파가 연장된 경우가 가장 많아서 일반적이라고 표현했지만 차트마다 다를 수 있음)

이때까지 봐오던 차트를 기반으로 임펄스 5파 중 3파와 5파 사이에서 보통 저런식으로 다이버전스가 발생하는걸 자주 볼 수 있다.

강한 상승 혹은 하락 추세에서는 RSI 다이버전스가 걸려도 그걸 깨버리면서, 그 방향을 지속하기 때문에 다른 지표나 자신의 차트 분석 방법과 섞어서 사용하는 것이 좋아보임.

임펄스 3파와 강도지수 5파 사이에서 발생하는 다이버전스

서귀포 주식투자자

RSI(Relative Strength Index,상대강도지수)는 주식, 선물, 옵션등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표이다.

RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.

1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

14일간 주가변동의 추세가 가지고 있는 강도를 백분율로 나타내어 추세가 언제 전환될지를 예측하는 지표이다.

RSI는 주식 가격의 상승 변화량과 하락 변화량 간에 상대적인 강도를 계산해서 나타낸 지표.

보통 지표 개발 당시부터 RSI가 70이상에서는 과매수, 30미만에서는 과매도로 간주됨.

이 RSI는 일반적인 추세를 식별하는데도 많은 도움을 주기도 한다.

RSI계산법이 있지만 보조지표에서 확인만 하면 되기때문에 굳이 계산법은 안적어 놓음.

쉽게 설명하면 과매수 구간의 경우에는 위험한 구간이므로 떨어질 확률이 높기때문에 매도를 하는게 좋을것 같다는 신호를, 과매도 구간에서는 이제 많이 내렸으니까 오를 확률이 높다고 알려주는 신호라고 생각하면 된다.

참고로 강한 추세동안에는 RSI가 장기간 과매수, 과매도 상태를 유지할수 있다.

상승추세 또는 강세장에서의 RSI는 40~90범위에 머무르는 경향이 있으므로 40~50영역이 지지 역할을 하기도 한다.

하락추세 또는 약세장에서의 RSI는 10~60사이에 머무르는 경향이 있으므로 50~60영역은 저항으로 작용한다.

70이상은 과매수 상태, 30이하는 과매도 상태로 생각하면 쉬움. 그렇다고 70이상되었다고 꼭 매도타이밍이라고 단정지을수 없음. 강한 추세에는 더 상승하는 경우도 있으므로 이 구간은 본인의 역량에 따라 매수, 매도타이밍을 잡으면 된다.

30이하로 있다고 이제부터는 상승이겠지?하고 영혼까지 끌어모아 베팅하면 그 후의 일은 책임지지 않음.

말그대로 보조하는 지표이므로 참고만 하던지 실제 매매에 적용시켜 적당한 매수, 매도타이밍을 잡을수 있기도 하다.

11월 어느 종목을 매매하면서 단순히 차트만 보고 매매를 했었는데 이런 보조지표를 참고해서 매매에 임했다면 매수는 적당한 곳에서 못하더라도 매도는 적당한 타이밍을 잡을수 있었을텐데..하고 최근에서야 보조지표들에 대해 관심을 가지게 되었다.

이 RSI외에 MACD 보조지표도 함께 참고하면 좋은 매수타이밍을 잡을수 있을것 같아서 다음에는 MACD에 대한 공부를 해볼까한다.

본격 실전매매-지수 대비 상대강도(Relative Strength against Benchmark indexes) (13)

미국의 기술적분석에서도 거의 다뤄지지 않고, 한국의 기술적분석강좌에서는 아직까지 본 적이 없는 개념이 있습니다.

그것은 코스피(SNP)대비 상대강도(Relative Strength)입니다.

주가가 떨어져도 지수보다 덜 떨어지면 상대강도는 올라가고,

주가가 상승해도 지수보다 덜 오르면 상대강도는 내려갑니다.

패턴의 모양이 얼마나 손잡이가 달린 컵에 가깝던지,

이 기업의 EPS, 매출이 얼마나 증가하던지,

상대강도가 떨어지는 종목에서 기술적분석이란 아무런 의미가 없습니다.

그림을 보시면 이해가 더 쉽게 되실 겁니다.강도지수

똑 같은 모양의 손잡이가 달린 컵이지만, 하나는 동기간 코스피 상승율(10%)을 간신히 쫓아가서 형성된 패턴과

다른 하나는 코스피가 10%나 하락하는 데도 불구하고, 거꾸로 강물을 거슬러 오르는 연어처럼 시장의 하락세를 거스르며 형성된 패턴이야 말로, 돌파매매자들이 노려야 하는 매수 포인트입니다.

다음은 연재중에 받은 질문의 답으로 상대강도에 대해서 설명을 해보도록 하겠습니다.

[왜 AVIR의 손잡이가 달린 컵은 돌파는 켜녕 갭하락을 했는 가?”]

질문: AVIR 은 현재 시장의 주목을 가장 많이 받고 있는 코로나 치료제 테마인데다가 , 로슈가 거금을 들여서 인수합병을 한 기업이고 , 현재 FDA 승인을 앞두고 있는 머크의 치료제와 작용기전까지 같은 치료제를 개발중인 회사입니다 .

모더나가 백신 개발이후 급등한 이후 , 기술적분석가들 뿐 아니라 , 가치투자자들도 관심을 가지고 있었던 회사입니다 .

최근 일봉에서 약한 손잡이가 달린 컵을 만들어 데이트레이더들 사이에서도 종종 언급되었고 , ( 테마로 주목받은 후 ) 테마성에 있어서는 치료제군에서 가장 강세였던 회사였는데 ,

보통 기술적 분석가 사이들에서는 시가총액이 어느정도 이상만 넘으면 크고 작음이 중요하지 않다 . 테마에서 가장 강도가 강한 대장주를 사라 . 라는 격언이 있죠 . 실제로 바이오앤텍이나 화이자보다 , 모더나가 주가 상승은 월등했습니다 .

그럼에도 불구하고 , 임상실패 한번에 로스컷 기회도 없이 무너지는 것을 보고 , 기술적분석은 무용하다는 의문이 들었습니다 .

답변 : 먼저 주봉차트를 보면 , 매우 좋은 상승세를 보이고 있는 AVIR 은 상장 후 몇 주만에 좋은 베이스를 만듭니다 . 실제로 좋은 진입지점을 보이고 있습니다 . (IPO는 이제 갓 상장된 특성상, 기존의 강력한 상승추세가 있었다고 가정하고 분석을 해야 합니다.)

주봉차트를 보면 2021 년 4 월 26 일에 기업의 악재를 발견한 기관 매도의 흔적이 확연하게 드러납니다 .

그리고 더 주의 깊게 봐야 할 것은 , SNP 지수 대비 이 종목의 상대강도 (Relative Strength) 강도지수 입니다 .

동기간 SNP 는 지속적으로 상승을 하는 데 , 이 종목은 계속 하락하고 있습니다 .

상대강도가 하락하는 종목은 차트패턴이 손잡이가 달린 컵을 만들든 , W 패턴을 만들든 절대 진입하면 안 됩니다 .

이제 일봉 차트를 보겠습니다 .

가 ) 기관의 매도 흔적 ( 거래량을 봐선 내부 대주주의 매도 흔적으로 봐도 무방합니다 .)

나 ) 지수 대비 약한 상대강도

외에 또 얻을 수 있는 정보는

손잡이가 달린 컵을 매매할 때 손잡이는 컵의 최소 중간 이상에 위치해야 하고 , 가급적이면 전고점과 가까울 수록 좋습니다 .

2021년 2월에 컵이 형성되었다고 본다면 이 컵의 중간지점은 56입니다.

그런데 여기서 형성된 핸들 3 개는 모두 컵의 중간 아래에 위치해 있는 데다가 ,

이평선 강도지수 200 일선 밑에 위치하고 있습니다 .

“ 이평선 200 일선 밑에 있는 주식은 절대 사지마라 !”

이유는 200 일선은 기관자금의 서포트의 마지노선인데 , 주가가 200 일선 밑에 위치하면 언제든지 갭하락할 수 있는 여지가 충분하다는 강도지수 것입니다 .

* 요약 - 패턴이 아니라 , 얼마나 강한 RS 가 있는 지를 볼 것

* 통찰력 있는 훌륭한 질문을 해 주신 성창욱님께 다시 한 번 감사를 드립니다 .

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자연구소 ' 로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 카테고리별로 정렬하여 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

2. 자타가 공인하는 주식 단기 시스템 트레이딩의 최고 전략가, ' 닥터 퀀트의 단기 트레이딩 강좌 '가 뉴지스탁에서 진행중입니다. 닥터 퀀트의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 무려 50개 이상의 실전 트레이딩 전략과 주기적인 업데이트 강의가 제공됩니다~

3. ' systrader79의 단기 시스템 트레이딩 강의'와 '자산 배분 완전 정복 강의', '팩터 백과 사전 강의' 가 뉴지스탁에서 진행중입니다~ 주식 단기 트레이딩과 자산 배분 강도지수 전략에 관심이 있으신 분들의 많은 성원 부탁드립니다

Quotex에서 볼린저 밴드(BB)와 상대 강도 지수(RSI) 전략을 결합하는 방법

많은 거래자는 상대 강도 지수와 볼린저 밴드의 힘을 결합하여 터보 옵션에 적합한 성공적이고 안정적인 거래 전략을 구축합니다. 터보 옵션은 쉽지는 않지만 매우 수익성이 있습니다. 바이너리 거래에서 알다시피 이익은 포인트 수에 의존하지 않고 추세 방향에 따라 다릅니다.

터미널 및 표시등을 구성하는 방법

터보 옵션은 통화 쌍 또는 암호화폐와 같이 변동성이 큰 자산에 가장 적합합니다. 상대 강도 지수 및 볼린저 밴드에 대한 터보 강도지수 옵션에 대한 전략을 수립하는 것이 좋습니다. 60초 시간 프레임으로 시작하고 차트에서 일본 초를 사용합니다. Quotex에서 필요한 모든 도구와 지표를 찾을 수 있습니다.

볼린저 밴드의 설정은 편차가 2인 기간 20입니다.

상대 강도 지수를 설정하려면 더 많은 주의가 필요합니다. 기본 14 캔들 기간 RSI 설정은 중기 거래용이며 터보 옵션을 거래하려면 변경해야 합니다.

RSI에 대한 설정은 기간 7입니다. 또한 기본 RSI 수준을 20 및 80으로 변경합니다.

과매수 및 과매도 수준은 계약을 매수하라는 신호를 제공하므로 기간을 7로 변경하고 표준 30 및 70 영역을 떠날 때 RSI는 시장 소음에 대한 응답으로 많은 잘못된 신호를 제공합니다.

60초 안에 RSI와 BB로 옵션을 거래하는 방법은 무엇입니까?

터보 옵션에 대한 전략은 RSI와 BB의 장점을 결합해야 합니다. RSI만 사용하여 강도지수 좋은 결과를 얻었다고 주장하는 사람들의 게시물을 믿지 마십시오. 그것은 변칙 또는 체리 픽입니다. 전략이 작동하는 방식은 강도지수 다음과 같습니다.

RSI 신호 라인이 과매도 영역을 벗어날 때 호출합니다. 동시에 볼린저 밴드에서 더 낮은 수준의 이탈이 관찰되어야 합니다.

상대 강도 지수 신호 라인이 과매수 영역을 벗어날 때 PUT. BB는 채널의 상위 레벨의 이탈을 보여줍니다.

터보 옵션의 경우 만료 기간은 2분 이상 4분을 넘지 않아야 합니다.

보시다시피 아이디어는 간단합니다. 확대 변수가 볼린저 내에 남아 있고 밴드 확대가 사전 지정된 마진 강도지수 아래에 있고 RSI가 과매도 영역에 도달하면 매수하십시오. 확대 변수가 볼린저 내부에 남아 있고 밴드 확대가 미리 지정된 마진 아래에 있고 RSI가 과매수 영역에 도달하면 매도하십시오.

결론적으로 RSI는 시장의 현재 상태에 의존한다는 것을 기억하십시오. 변화하는 경우 좋은 신호를 줄 수 있습니다. 증가하고 있다면 다른 도구를 사용하는 것이 좋습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요