마진거래 마진거래의 장단점

마지막 업데이트: 2022년 5월 9일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
2. 마진거래는 이자 , 선물거래는 펀딩비!

비트코인 마진거래 선물거래 어떤 차이점이 있을까요?

마진거래 선물거래, 두 방식 모두 동일한 레버리지 설정 시스템, 롱 숏 포지션, 교차와 격리와 같이, 거의 비슷한 거래 시스템으로 구성되어 마진거래 마진거래의 장단점 있습니다.

하지만, 지불해야하는 수수료 시스템, 설정가능한 배율 등, 조금조금씩 다른 차이가 있고, 이는 각 선물 거래소마다 규정이 조금씩 다르기도 합니다.

보통은 마진거래보다는 선물거래를 하시는 분들이 많은 편입니다. 왜냐하면, 마진거래보다 더 높은 레버리지 배율 설정이 가능할 뿐만아니라, 펀딩비란 시스템이 존재하기 때문입니다.

펀딩비 시스템 : 한 쪽 포지션을 잡고있는 사람이 많은 경우, 다른 쪽 포지션에게 펀딩 %만큼 수수료를 지불하는 시스템입니다.

이러한 시스템이 나오게 된 이유는 선물거래 코인 가격과 현물거래의 가격과 비슷하게 맞추기 위함입니다.

이러한 펀딩비 시스템을 통해, 일정 수익을 얻을 수있으며, 특히, 거래 수수료가 매우 저렴한 거래소에서 선물거래를 이용하시게 된다면, 낮은 마진거래 마진거래의 장단점 수수료 이용 및 펀딩비 수익까지 노려볼 수있기도 한데요.

투자자 입장에서는 거의 해당 코인의 대한 금액만 지불하면 되기때문에 무조건 좋을 수밖에 없다고 생각합니다.

그 중 한 곳이 바이비트란 거래소입니다. 이 곳의 경우는 선물거래 지정가 주문 건의 대해서는 리베이트 수익을 얻을 수있는 시스템을 운영하고 있습니다.

즉, 선물거래 지정가 수수료가 -0.025%인데, 마이너스 퍼센트만큼 오히려 리베이트 수수료를 환급받을 수있는 시스템이라는 것입니다.

마진거래에 있어서, 바이낸스 거래소의 경우는 교차 3배, 격리 10배까지 설정할 수있습니다. (교차와 격리 차이점이 무엇인가요?)

선물거래보다, 그 이상의 고배율로 설정할 수없다는 불편함을 가지고 있습니다. 또한, 선물거래의 경우는 설정한 레버리지 배율만큼 수수료 및 펀딩비를 지급하면 되지만, 마진거래의 경우는 빌린 액수만큼 1시간마다 이자를 부과합니다.

예를들어, 300만원으로 격리 10배로 거래를 한다고 가정한다면, 2700만원만큼 1시간마다 이자가 발생한다는 의미입니다.

거의 1년으로 계산하게 된다면, 최소 약 10~30%이상 만큼의 이자율이 발생합니다.마진거래 마진거래의 장단점

즉, 1년에 1억원만큼 불린 경우, 약 1~3천만원치의 이자가 발생한다는 것입니다. (대략적인 수치이며, 각 코인마다 부과되는 이자율 등의 차이가 있습니다.)

마진거래 vs 선물거래

비트코인 바이낸스의 마진거래 유잉한 장점으로는 현물시장과 공유해서, 거래를 할 수있음에 따라, 코인 현물시세에 대해 즉각적인 대응이 가능하다는 것입니다.

하지만, 선물거래의 경우는 가상시장을 사용하고 있으며, 현물시장에 비해 급등락율이 크기때문에 손익비율이 심한 편입니다. (알트코인의 경우는 더더욱 심한 편이기도 합니다.)

또, 잡알트의 경우는 많은 수량으로 거래되지 않고 있기때문에 일반적으로 적은 적은자본으로 선물거래를 하는 편이기도 한데요. (비트코인 및 이더 등 메이저 선물시장 제외)

그럼, 도대체 어떤 거래방식을 이용하는게 좋을까요? 제 개인적으로 생각하는 그 답은 바로 아래와 같습니다.

마진거래가 필요하신 분들

  • 현물 시장 시세에 대응하고 싶으신 분들
  • 현물 장기투자는 하고 싶은데, 시드가 부족한 경우
  • 저배율 투자를 원하시는 분들

보통 현물 투자를 하고싶은데, 시드가 부족한 이유때문에 마진거래를 통해서 투자를 하시는 분들이 꽤 있으신 편입니다.

하지만, 마진거래도 선물거래와 동일하게 청산의 위기가 있지만, 선물시장에 비해 급등락 율이 적은 편이기 때문에 비교적 안정적이라고 볼 수있습니다.

선물거래가 필요하신 분들

  • 인생 한방을 원하시는 분들
  • 고수익
  • 고배율
  • 적은 수수료

선물거래는 고배율로 설정할 수록, 그만큼 고수익을 노릴 수있다고 볼 수있습니다. 하지만, 현물 코인 시세에 비해 급등락율이 커질 가능성이 있음에 따라, 마진거래에 비해 청산될 가능성이 높습니다.

선물 마진 거래 청산

마진의 경우는 현물시장과 공유해서 거래합니다. 또한, 선물시장에 비해 굉장히 많은 거래량 및 많은 코인 수량이 받쳐주고 있기도 합니다.

따라서, 누군가가 시장가로 던진다고 할지라도, 선물시장에 비해 시세의 대한 큰 타격이 없는 편이기도 하기 때문에 비교적 선물시장에 비해 청산될 가능성이 낮은 편에 속합니다.

하지만, 선물시장의 경우는 롱숏 계약수량이 현물에 비해 턱없이 부족하기 때문에 누군가 고래 녀석이 시장가로 던지거나 긁어버리게 돼버리면, 한순간에 청산될 가능성이 높습니다.

선물거래 마진거래 두 가지 모두 거의 비슷한 거래시스템으로 구성되어있습니다만, 조금조금씩 다른 차이점을 보여주고 있습니다.

작은 마진거래 마진거래의 장단점 시드로 비교적 높은 수익을 원하신다면 선물거래를 해보신다면 좋을 것 같고, 현물거래를 하고 싶은데, 시드가 조금 부족한 경우라면 마진거래를 하시는게 좋지 않을까 싶습니다. 이상 끝.

비트코인 마진거래 장단점

안녕하세요. 경제적 자유를 꿈꾸는 평범한 직장인입니다. 오늘은 비트코인 마진거래 장단점에 대해 간단히 알아보겠습니다.

비트코인 마진거래 장단점

가상화폐와 관련해서 각종 커뮤니티와 SNS 그리고 각종 뉴스를 통해서 참 많은 이야기를 전해 들을수 있습니다. 또한 코인을 다루는 유튜버도 급속히 늘어나고 있는 추세입니다. 이처럼 조금만 관심을 갖게 되면 누구나 쉽게 진입할수 있을정도로 진입 장벽은 낮아졌지만 무턱대고 들어갔다가 손해를 보는 사람도 굉장히 많은 편입니다. 투자를 하려면 기본적인 상식이나 개념을 알고 있어야 하는데 간단히 롱숏의 의미부터 알아봐야 할것 같습니다. 간단하게 설명을 드리면 롱은 상승기를 뜻합니다. 반대로 숏은 시세가 떨어지는 하락장을 뜻한다고 생각하시면 될것같습니다. 상승세에 맞게 투자를 하면 롱이라고하고 반대로 하락장에 투자를 하면 마진거래 마진거래의 장단점 숏이라고 생각하시면 됩니다. 즉 누군가가 비트코인 마진거래를 하면서 롱을 클릭하고 투자에 참여한다면 시세에 맞게 가격이 올랐을때 돈을 벌게되는 방식인 겁니다. 하지만 이 두가지만 알고 투자하기엔 여러 전문용어 들이 많이 있어서 거래소를 선택해서 들어가기 전에 다양한 정보를 습득하고 사전 준비를 하고 들어가는 것이 좋습니다.

일반적으로 비트코인 마진거래가 가능한 곳은 바이낸스,비트맥스,바이비트등이 있습니다. 국내거래소는 대표적으로 업비트와 빗썸이 있는데 국내거래소는 선물거래는 불가능합니다. 말그대로 국내거래소에서는 해외거래소처럼 투자하는 방식이 불가능합니다. 업비트,빗썸은 물론이고 코인원에서도 모두 제한이 되기에 마진거래를 하려면 무조건 해외거래소에서 계좌를 만들어야 합니다.

바이낸스나 바이비트등 해외거래소에서 투자 방향을 설정하고 진입하는게 맞고 기준을 세우자면 선물거래는 해외거래소에서 현물거래는 국내거래소에서 하는 방향도 생각을 해봐야합니다.

물론 가상화폐는 국내거래소에서 해외로 전송이 가능합니다. 국내에서 매수를 하고 바이낸스등의 해외거래소로 전송도 가능합니다. 그렇다면 마진거래가 무엇이길래 이리 찾는 사람이 많은 걸까요?

초기에 비트코인을 거래하려면 현물거래 시장에서 코인 시세가 하락되는 시기에 매수를 놓고 나중에 상승시에 되돌려서 판매를 하면서 수익을 올렸습니다. 이와는 다르게 마진거래란 마진거래 마진거래의 장단점 증거금을 회사에 맡기고 그 돈을 담보로 추가금액을 빌려서 거래를 하는 것을 말합니다. 쉽게 자신의 돈을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방법입니다. 비트코인의 상승과 하락을 이용하여 거래를 할수도 있습니다.

현재 시장에 참여할 자금이 모라자더라도 실제 투자한 금액보다 100배가 많은 금액으로 거래가 가능한데 이를 레버리지거래라고 합니다.

롱포지션을 취하면 앞으로 가격상승을 기대한다는 뜻이고 숏포지션을 선택하면 미래에 가격하락을 기대한다는 것입니다. 만약 현재 비트코인이 1개당 1000달러라고 하면 10코인을 투자하고 싶은경우 원래는 10,000달러가 있어야 하지만 1000달러만 퉂하고 이후에 비트코인 가격이 5%상승시 500달러 수익을 내는 구조입니다. 이처럼 소액으로 시작해서 단기간안에 불릴수 있는 거래방법이고 소자본으로도 충분히 부수입을 얻을수 있는 구조임에는 틀림이 없습니다.

다만 시간당 분당 초당으로 빠르게 급변하는 가상화폐 시장에서 증거금을 담보로 투자하기에 하이리스크 하이리턴이라는 명제가 깔린다는 것을 명심해야 합니다. 개인투자자는 내가 감당할수 있는 한도내에서 시작하는 것이 안전합니다. 비트코인 마진거래 장단점은 비교적 짧은 시간안에 고수익이 가능하나 초보자가 모르는 상태에서 거래에 참여했다가 감당할수 없는 손해를 볼수도 있다는 겁니다.

마진거래 마진거래 마진거래의 장단점 마진거래의 장단점

마진거래는 신용을 바탕으로 증거금만 내고 유가증권을 매매하는 방식으로 그 중 FX마진거래(Foreign Exchange Margin Trading)는 국제외환시장에서 개인이 직접 외환을 거래하는 방식으로 증거금 렌트 서비스를 통해 증거금 부담까지 제한 파격적인 거래 방식을 말한다.

마진거래의 장점 중 큰 부분은 양방향 수익구조를 형성하고 있는 덕분에 매수 또는 매도의 포지션으로 양방향 진입이 가능하다는 점이다.

환율 변동으로 인하여 발생하는 차익 외에도 통화 간 금리차로 인해 발생하는 스왑포인트에 따른 차익과 함께 소규모 자본으로도 큰 규모의 거래로 확대되어 진행할 수 있다는 것이 FX마진거래의 장점이다.

FX시티 화랑점 관계자는 "FX마진거래는 평일 24시간 내내 모바일과 PC를 통해 거래가 가능하고 거래 시간도 1분, 2분, 5분으로 짧다는 점과 거래 종료 후 15분 이내에 입출금이 가능하다는 점 등이 이유로 부각되며 지속적으로 시장이 확대될 것으로 보인다"고 전하며

"아직 시장이 주식시장처럼 대중화되진 않았기에 빠르게 시작하는 것이 유리한 점위를 차지하는 좋은 방법"이라고 말했다.

FX마진거래 서비스 이용에 대한 구체적 정보와 안내는 공식 홈페이지에서 마진거래 마진거래의 장단점 확인할 수 있으며 이 외의 렌트 업체로는 FX타워, FX스윙, FX렌트, FX원 등이 있어 장점을 잘 비교한 후 성향에 맞는 렌트상품을 이용하는 것이 좋겠다.

마진거래란? 마진거래100% 이해하기

자신의 증거금(자신의 보유금액) 을 거래소에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다. 즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 고수익 거래 방식입니다.

Bybit(바이 비트) 마진 배율은 최대 x100배라 하였으니. 자신이 가진 보유금의

최대 100배까지 돈을 빌려 매수 매도할 마진거래 마진거래의 장단점 수 있습니다,

예시) 자신의 보유금액 100만 원 x 100배 = 1억,

1억 원 가치의 비트코인을 매수(롱), 매도(숏) 할 수 있습니다.

일반적인 거래 (현물거래)

먼저, 마진거래 이전 일반적인 거래입니다. 자신의 보유금 100만 원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 1% 상승해서 이득을 봤으면 자신의 보유 금액은 101만 원이 됩니다..

여기까지는 일반적인 거래소 거래입니다.

자 그럼 마진거래를 해보겠습니다. 자신이 지금 가진 돈은 100만 원뿐입니다.

이 100만 원을 마진 거래소(bybit)에 입금합니다.

자신의 계정에 100만 원이 입금이 되면 1배~100배까지

자신이 배율 선택하여 매수 매도를 할 수 있습니다.

즉 x100배 설정이라면 총 1억 원어치 투자할 수 있으며,

이는 마진 배율 100배에 해당됩니다 이때 위와 동일하게 1% 수익이 나면 그 1억 원어치의 1% 해당되는 100만 원 수익이 나고.

수익이 난 후 빌린 돈 1억 원을 거래소에 돌려주면 1% 변동만으로

2 배의 수익인 100만 원의 수익을 챙길 수 있습니다.

예) 100만 원 x100 레버리지 설정 매수 ▶1% 상승▶익 절 ▶ 자신의 보유금액 총 200만 원

마진거래의 장점은 가격이 내려가도 수익을 마진거래 마진거래의 장단점 마진거래 마진거래의 장단점 낼 수 있다는 점입니다.

비트코인 가격이 상승에 배팅 가격이 하락에 배팅을 할 수 있습니다.

즉 1% 상승 또는 하락 변동만 해도 2배의 수익이 생깁니다

자 그럼 반대로 투자한 돈이 마이너스가 된다면?

그렇습니다. 2배 마진 배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

5배 마진 배율로 거래하면 -10% 가 나면 5배인 -50% 돈을 손실이 나겠죠.

마진 배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

그만큼 손실 리스크가 높은 만큼 마진거래 마진거래의 장단점 수익은 어마어마하다는 것입니다.

이렇게 마진 배율이 높이게 되면, 강제 청산되는 경우가 있습니다. 마진콜이라 하면, 일정 금액 이하 100% 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맡긴 보유금 모두를 청산당하게 됩니다. 말 그대로 100만 원을 잃게 되며, 마진 배율이 높아질 수 록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다. 이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

마진으로 장기간 투자는 청산당할 가능성이 높습니다.

단타성, 투자로 하시는 걸 추천드립니다.

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.

그럼 다음은 마진거래의 두 가지 방법 공매수(롱), 공매도(숏) 소개입니다.

(롱) 공 매수는 앞으로 가격이 오를 것을 예상하고 거래소에 매수를 해 투자하는 방법입니다. 이 전 예시에서 등장한 것에 마진거래 공매 수입니다.

그럼 반대로(숏) 공매도는? 그렇습니다. 반대로 가격이 내릴 것을 예상하고 거기에 거래소 하락에 배팅하면 됩니다. 가격이 내릴수록 수익이 나는 시스템이죠.

바이낸스 마진거래 vs 선물거래 차이점은?

20200815_165146.png

마진거래는 교차 3배율 , 격리 10배율 레버리지까지 사용하실수 있습니다. 또한, 마진거래는 선물과 달리 공매도 (숏 포지션)을 취할수 없으며 오직 롱 전략만 취할수 있습니다. 즉 , 공매도를 희망 하시는 분은 선물 거래소를 사용하시면 됩니다!

20200815_165723_1.png

반면 바이낸스 선물 거래소는 코인별로 조금씩 상이하나 비트코인 같은 경우는 최고 125배율의 레버리지를 사용할수 있습니다. 너무 과도한 레버리지는 엄청난 리스크를 동반하며 청산가에 도달하시면 마진콜을 당하셔서 모든 자산이 공중분해될 가능성이 있으니 조심 또 조심 하셔야 합니다!

20200815_165723_3.png

20200815_165723_2.png

2. 마진거래는 이자 , 선물거래는 펀딩비!

마진거래를 하실경우에는 자금을 차용 (빌려서) 원하시는 배수의 레버리지를 활용하여 롱 포시젼을 취하실수 있습니다. 마진거래는 시간단위로 빌리신 자금에 대한 이자를 내야 합니다.

아래는 코인별로 빌렸을 경우의 이자 입니다. USDT(테더)는 하루 이자가 0.08% 이며 연 단위로 29.2%로 적지 않은 이자 비용인것을 보실수 있습니다. 여기서 주의 하셔야 하는것은 1만불을 담보로 2만불을 빌리시고 나서 1년을 빌리시면 1만불이 아닌 빌리신 2만불의 이자를 내셔야 합니다. 그 뜻은 일년에 29.2%가 아닌 투자금 대비 약 60%를 내시는 것입니다. 그러니 레버리지 유지 비용도 고려 하시면서 베팅을 하셔야 합니다 ㅎㅎ

20200816_050039_6.png

20200815_165723_5.png

그 다음은 선물거래 입니다. 선물 거래는 이자가 아닌 "펀딩비"의 형식으로 포지션 유지비용을 지불 하십니다. 펀딩비는 한국시간 01:00 / 09:00/ 17:00 에 지급 혹은 지불을 합니다 . 펀딩비율이 (+) 이면 롱을 잡으신 분들이 숏을 잡으신 분들에게 드리고 펀딩비율이 (-) 이면 숏을 잡으신 분들이 롱을 잡으신 분들에게 주는 구조입니다 . 위의 지정 시간내에 포지션을 정리하시면 펀딩비을 내거나 받지 않습니다 .


아래는 펀딩비 데이터 입니다. 펀딩비도 등락폭이 꽤심한 편이라서 투자자 분들 입장으로서 아래의 데이터를 고려하시면서 본인에게 마진거래 마진거래의 장단점 맞는 전략을 취하시면 되겠습니다 !

20200815_165723_4.png

마감일은 2가지 거래 형태 모두 무기한으로 마진콜을 당하지 않은 이상 무기한으로 포지션을 마진거래 마진거래의 장단점 유지 할수 있습니다. 다만 마진거래는 이자비용 , 선물거래는 펀딩비의 형태로 유지비용을 취득하니 반드시 주의 하시면서 트레이딩 하셔야 합니다!


0 개 댓글

답장을 남겨주세요